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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 278.00 | 33 348.00 | 26 931.00 | 60 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 386 524.00 | | 386 524.00 | 386 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 703.00 | 36 348.00 | 418 354.00 | 454 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BZ Autres créances | 44 344.00 | | 44 344.00 | 44 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 72 068.00 | | 72 068.00 | 72 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 323.00 | | 118 323.00 | 118 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 025.00 | 36 348.00 | 536 677.00 | 573 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 386 524.00 | | | 386 524.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 404 001.00 | 374 001.00 | | 404 001.00 |
DH Report à nouveau | 763.00 | 646.00 | | 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 482.00 | 30 117.00 | | 51 482.00 |
DL TOTAL (I) | 464 631.00 | 413 149.00 | | 464 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 54.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 652.00 | 3 961.00 | | 6 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 106.00 | 55 890.00 | | 54 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 233.00 | 1 158.00 | | 11 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 046.00 | 61 061.00 | | 72 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 677.00 | 474 210.00 | | 536 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 046.00 | 61 061.00 | | 72 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 362 812.00 | | 362 812.00 | 362 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 913.00 | | 362 913.00 | 362 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 315.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 834.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 834.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 258.00 | 5 168.00 | | 15 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 742.00 | 172 864.00 | | 366 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 261.00 | 142 747.00 | | 315 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 482.00 | 30 117.00 | | 51 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 034.00 | 2 315.00 | | 34 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 034.00 | 2 315.00 | | 31 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 106.00 | 54 106.00 | | 54 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 386 524.00 | 386 524.00 | | 386 524.00 |
VB T. V. A. | 26 217.00 | | | 26 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 979.00 | 430 979.00 | | 430 979.00 |
VW T.V.A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 046.00 | 72 046.00 | | 72 046.00 |