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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 796.00 | | 24 796.00 | 24 796.00 |
AP Constructions | 3 623 405.00 | 1 259 413.00 | 2 363 991.00 | 3 623 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 882 647.00 | | 882 647.00 | 882 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 535 267.00 | 1 259 413.00 | 3 275 853.00 | 4 535 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 870.00 | 18 708.00 | 13 162.00 | 31 870.00 |
BZ Autres créances | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CF Disponibilités | 42 737.00 | | 42 737.00 | 42 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 380.00 | 18 708.00 | 62 672.00 | 81 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 616 647.00 | 1 278 121.00 | 3 338 525.00 | 4 616 647.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 355 220.00 | 175 370.00 | | 355 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 866.00 | 179 850.00 | | 283 866.00 |
DL TOTAL (I) | 650 086.00 | 366 220.00 | | 650 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641 155.00 | 2 050 378.00 | | 1 641 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995 422.00 | 986 898.00 | | 995 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719.00 | 10 951.00 | | 1 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 564.00 | 41 492.00 | | 46 564.00 |
EA Autres dettes | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 688 440.00 | 3 093 299.00 | | 2 688 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 525.00 | 3 459 519.00 | | 3 338 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 617.00 | | 672 617.00 | 672 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 617.00 | | 672 617.00 | 672 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 491.00 | |
GE Autres charges | | | 13 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 013.00 | 17 068.00 | | 2 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 000.00 | 98 000.00 | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 013.00 | 115 068.00 | | 212 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 475.00 | 5 713.00 | | 7 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 796.00 | 53 265.00 | | 87 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 271.00 | 58 979.00 | | 95 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 742.00 | 56 089.00 | | 116 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 934.00 | 803 121.00 | | 929 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 068.00 | 623 271.00 | | 646 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 866.00 | 179 850.00 | | 283 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 300.00 | | 22 592.00 | 41 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 300.00 | | 22 592.00 | 41 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 300.00 | | 22 592.00 | 41 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 995 422.00 | 995 422.00 | | 995 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 641 155.00 | 349 238.00 | 782 285.00 | 1 641 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 564.00 | 46 564.00 | | 46 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 210.00 | 38 643.00 | 886 567.00 | 925 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 688 440.00 | 1 396 523.00 | 782 285.00 | 2 688 440.00 |