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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 796.00 | | 24 796.00 | 24 796.00 |
AP Constructions | 3 623 405.00 | 1 440 902.00 | 2 182 502.00 | 3 623 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 687 695.00 | | 687 695.00 | 687 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 340 315.00 | 1 440 902.00 | 2 899 413.00 | 4 340 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 347.00 | 20 829.00 | 28 518.00 | 49 347.00 |
BZ Autres créances | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CF Disponibilités | 42 030.00 | | 42 030.00 | 42 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 615.00 | 20 829.00 | 77 786.00 | 98 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 438 931.00 | 1 461 731.00 | 2 977 200.00 | 4 438 931.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 639 086.00 | 355 220.00 | | 639 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 429.00 | 283 866.00 | | 225 429.00 |
DL TOTAL (I) | 875 515.00 | 650 086.00 | | 875 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 916.00 | 1 641 155.00 | | 1 291 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 075.00 | 995 422.00 | | 757 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 834.00 | 1 719.00 | | 11 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 442.00 | 46 564.00 | | 37 442.00 |
EA Autres dettes | | 3 581.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 101 685.00 | 2 688 440.00 | | 2 101 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 200.00 | 3 338 525.00 | | 2 977 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 190.00 | | 723 190.00 | 723 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 190.00 | | 723 190.00 | 723 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 32.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 121.00 | |
GE Autres charges | | | 16 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 138.00 | 2 013.00 | | 4 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 210 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 138.00 | 212 013.00 | | 4 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 755.00 | 7 475.00 | | 4 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 755.00 | 95 271.00 | | 4 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618.00 | 116 742.00 | | -618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 352.00 | 929 934.00 | | 743 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 923.00 | 646 068.00 | | 517 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 429.00 | 283 866.00 | | 225 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 708.00 | 2 121.00 | | 18 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 708.00 | 2 121.00 | | 18 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 708.00 | 2 121.00 | | 18 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 757 075.00 | 757 075.00 | | 757 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 291 916.00 | 205 207.00 | 782 771.00 | 1 291 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 442.00 | 37 442.00 | | 37 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 200.00 | 56 585.00 | 691 615.00 | 748 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 267.00 | 1 011 557.00 | 782 771.00 | 2 098 267.00 |