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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 185.00 | 2 513.00 | 2 671.00 | 5 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 852.00 | 3 397.00 | 5 455.00 | 8 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
BZ Autres créances | 170 197.00 | | 170 197.00 | 170 197.00 |
CF Disponibilités | 136 917.00 | | 136 917.00 | 136 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 466.00 | | 58 466.00 | 58 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 061.00 | | 380 061.00 | 380 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 914.00 | 3 397.00 | 385 516.00 | 388 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 703.00 | 198 843.00 | | 235 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 465.00 | 36 859.00 | | -23 465.00 |
DL TOTAL (I) | 235 737.00 | 259 203.00 | | 235 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 84.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | 6 507.00 | | 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 320.00 | 19 585.00 | | 58 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 017.00 | 20 928.00 | | 16 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 779.00 | 47 106.00 | | 149 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 516.00 | 306 309.00 | | 385 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 300 000.00 | 300 000.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 300 000.00 | 300 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 986.00 | |
GE Autres charges | | | 5 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | 591.00 | | 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | 28 285.00 | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -752.00 | -28 285.00 | | -752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 329.00 | 9 200.00 | | -6 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 705.00 | 734 813.00 | | 327 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 171.00 | 697 953.00 | | 351 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 465.00 | 36 859.00 | | -23 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 845.00 | | 2 501.00 | 7 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 493.00 | 8 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 493.00 | 6 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 061.00 | | 2 501.00 | 5 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 904.00 | 986.00 | 1 493.00 | 3 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 904.00 | 986.00 | 1 493.00 | 3 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 694.00 | | 27 694.00 | 27 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 694.00 | | 27 694.00 | 27 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 694.00 | | 27 694.00 | 27 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 320.00 | 58 320.00 | | 58 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
UX Autres créances clients | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 772.00 | | | 772.00 |
VB T. V. A. | 48 608.00 | | | 48 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
VP Divers | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 670.00 | | | 103 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 466.00 | | | 58 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 721.00 | 232 937.00 | 2 783.00 | 235 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 779.00 | 74 779.00 | | 74 779.00 |