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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 185.00 | 4 862.00 | 322.00 | 5 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 852.00 | 5 746.00 | 3 106.00 | 8 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BZ Autres créances | 163 463.00 | | 163 463.00 | 163 463.00 |
CF Disponibilités | 129 739.00 | | 129 739.00 | 129 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 432.00 | | 308 432.00 | 308 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 285.00 | 5 746.00 | 311 538.00 | 317 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 194.00 | 212 237.00 | | 222 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 038.00 | 9 956.00 | | -23 038.00 |
DL TOTAL (I) | 222 655.00 | 245 694.00 | | 222 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 94.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 2 294.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 684.00 | 110 507.00 | | 34 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 266.00 | 5 239.00 | | 5 266.00 |
EA Autres dettes | 48 750.00 | 3 003.00 | | 48 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 882.00 | 121 138.00 | | 88 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 538.00 | 366 832.00 | | 311 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 250.00 | | 476 250.00 | 476 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 250.00 | | 476 250.00 | 476 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 102.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -108.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 025.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 780.00 | 545 033.00 | | 493 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 819.00 | 535 076.00 | | 516 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 038.00 | 9 956.00 | | -23 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 644.00 | 1 102.00 | | 4 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 644.00 | 1 102.00 | | 4 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 74 844.00 | 74 844.00 | | 74 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VP Divers | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 137.00 | 80 137.00 | | 80 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 357.00 | 163 573.00 | 2 783.00 | 166 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 882.00 | 88 882.00 | | 88 882.00 |