| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 418.00 | 12 593.00 | 1 825.00 | 14 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 804.00 | 10 087.00 | 5 716.00 | 15 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 775.00 | 24 234.00 | 7 542.00 | 31 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 450.00 | | 38 450.00 | 38 450.00 |
BP En cours de production de services | 153 813.00 | | 153 813.00 | 153 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 995.00 | 7 887.00 | 10 109.00 | 17 995.00 |
BZ Autres créances | 71 157.00 | | 71 157.00 | 71 157.00 |
CF Disponibilités | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 135.00 | 7 887.00 | 282 249.00 | 290 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 910.00 | 32 120.00 | 289 790.00 | 321 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 89 134.00 | 90 792.00 | | 89 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 888.00 | -1 657.00 | | -1 888.00 |
DL TOTAL (I) | 92 746.00 | 94 634.00 | | 92 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 985.00 | 60 903.00 | | 45 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 564.00 | 74 271.00 | | 68 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 117.00 | 30 000.00 | | 31 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 906.00 | 33 388.00 | | 30 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 471.00 | 38 188.00 | | 20 471.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 826.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 044.00 | 237 576.00 | | 197 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 790.00 | 332 210.00 | | 289 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 868.00 | 211 559.00 | | 180 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 595.00 | 25 064.00 | | 19 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 435.00 | | 526 435.00 | 526 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 435.00 | | 526 435.00 | 526 435.00 |
FM Production stockée | | | -9 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 584.00 | 389.00 | | 11 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 579.00 | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 418.00 | 579.00 | | 5 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 418.00 | -579.00 | | -5 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 638.00 | 831 230.00 | | 528 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 526.00 | 832 887.00 | | 530 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 888.00 | -1 657.00 | | -1 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 699.00 | 4 363.00 | | 4 699.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 863.00 | | 11 685.00 | 29 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 773.00 | 31 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 773.00 | 30 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 310.00 | | 11 685.00 | 28 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 607.00 | 3 314.00 | 4 688.00 | 25 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 054.00 | 3 314.00 | 4 688.00 | 24 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 365.00 | | 478.00 | 8 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 365.00 | | 478.00 | 8 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 365.00 | | 478.00 | 8 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 478.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
VB T. V. A. | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 017.00 | 9 841.00 | 16 176.00 | 26 017.00 |
VI Groupe et associés | 68 564.00 | 68 564.00 | | 68 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 991.00 | | | 53 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 514.00 | 97 514.00 | | 97 514.00 |
VW T.V.A. | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 926.00 | 149 750.00 | 16 176.00 | 165 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 207.00 | 2 493.00 | | 1 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 524.00 | 5 710.00 | | 5 524.00 |
ST Autres comptes | 61 230.00 | 60 810.00 | | 61 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 378.00 | 23 081.00 | | 24 378.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 378.00 | 3 587.00 | | 37 378.00 |
YT Sous‐traitance | 8 260.00 | 27 545.00 | | 8 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 234.00 | 944.00 | | 1 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 441.00 | 3 437.00 | | 2 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 841.00 | 138 611.00 | | 90 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 033.00 | 106 230.00 | | 50 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 392.00 | 117 147.00 | | 99 392.00 |