| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 633.00 | 13 225.00 | 2 408.00 | 15 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 804.00 | 11 478.00 | 4 326.00 | 15 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 990.00 | 26 257.00 | 6 733.00 | 32 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 080.00 | | 30 080.00 | 30 080.00 |
BP En cours de production de services | 153 813.00 | | 153 813.00 | 153 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 070.00 | 7 887.00 | 47 184.00 | 55 070.00 |
BZ Autres créances | 82 418.00 | | 82 418.00 | 82 418.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 589.00 | 7 887.00 | 316 702.00 | 324 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 579.00 | 34 144.00 | 323 436.00 | 357 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 87 246.00 | 89 134.00 | | 87 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 053.00 | -1 888.00 | | 12 053.00 |
DL TOTAL (I) | 104 799.00 | 92 746.00 | | 104 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 058.00 | 45 985.00 | | 48 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 870.00 | 68 564.00 | | 86 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 117.00 | 31 117.00 | | 31 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 887.00 | 30 906.00 | | 29 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 703.00 | 20 471.00 | | 22 703.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 637.00 | 197 044.00 | | 218 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 436.00 | 289 790.00 | | 323 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 591.00 | 180 868.00 | | 212 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 560.00 | 19 595.00 | | 31 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 995.00 | | 563 995.00 | 563 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 995.00 | | 563 995.00 | 563 995.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 023.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 613.00 | 11 584.00 | | 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | | | 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | 333.00 | | 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 085.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | 5 418.00 | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -5 418.00 | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 031.00 | 528 638.00 | | 565 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 978.00 | 530 526.00 | | 552 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 053.00 | -1 888.00 | | 12 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 028.00 | 4 699.00 | | 4 028.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 545.00 | 3 311.00 | | 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 775.00 | | 1 215.00 | 31 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 222.00 | | 1 215.00 | 30 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 234.00 | 2 023.00 | | 24 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 680.00 | 2 023.00 | | 22 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 43 280.00 | | | 43 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
VB T. V. A. | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 882.00 | 31 882.00 | | 31 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 176.00 | 10 130.00 | 6 046.00 | 16 176.00 |
VI Groupe et associés | 86 870.00 | 86 870.00 | | 86 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 276.00 | | | 61 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 696.00 | 140 696.00 | | 140 696.00 |
VW T.V.A. | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 519.00 | 181 474.00 | 6 046.00 | 187 519.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 844.00 | 1 207.00 | | 1 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 679.00 | 5 524.00 | | 5 679.00 |
ST Autres comptes | 61 463.00 | 61 230.00 | | 61 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 722.00 | 24 378.00 | | 24 722.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 701.00 | 37 378.00 | | 28 701.00 |
YT Sous‐traitance | 5 300.00 | 8 260.00 | | 5 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 242.00 | 1 234.00 | | 1 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 086.00 | 2 441.00 | | 3 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 517.00 | 90 841.00 | | 89 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 767.00 | 50 033.00 | | 58 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 164.00 | 99 392.00 | | 97 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |