| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 85 501.00 | 85 501.00 | | 85 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 280.00 | 73 280.00 | | 73 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 363.00 | 59 176.00 | 187.00 | 59 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 160.00 | 217 957.00 | 22 203.00 | 240 160.00 |
BT Marchandises | 30 040.00 | | 30 040.00 | 30 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
BZ Autres créances | 135 694.00 | | 135 694.00 | 135 694.00 |
CF Disponibilités | 14 488.00 | | 14 488.00 | 14 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 188 979.00 | | 188 979.00 | 188 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 139.00 | 217 957.00 | 211 182.00 | 429 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
CU Autres participations | 19 096.00 | | 19 096.00 | 19 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
DH Report à nouveau | 12 610.00 | 16 236.00 | | 12 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 840.00 | -3 626.00 | | 16 840.00 |
DL TOTAL (I) | 90 348.00 | 73 508.00 | | 90 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 927.00 | 32 676.00 | | 41 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887.00 | 7 972.00 | | 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 731.00 | 64 543.00 | | 54 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 444.00 | 20 515.00 | | 18 444.00 |
EA Autres dettes | 4 845.00 | 6 808.00 | | 4 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 834.00 | 132 514.00 | | 120 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 182.00 | 206 022.00 | | 211 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 834.00 | 132 514.00 | | 120 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 927.00 | 32 676.00 | | 41 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 475.00 | | 436 475.00 | 436 475.00 |
FG Production vendue services | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 310.00 | | 437 310.00 | 437 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 190.00 | 297.00 | | 2 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85.00 | 18 000.00 | | 85.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 134.00 | 3 820.00 | | 6 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 241.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 134.00 | 5 061.00 | | 6 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 750.00 | 2 168.00 | | 11 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 750.00 | 2 168.00 | | 11 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 616.00 | 2 893.00 | | -5 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 683.00 | 599 296.00 | | 445 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 843.00 | 602 922.00 | | 428 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 840.00 | -3 626.00 | | 16 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 047.00 | | 2 920.00 | 259 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 807.00 | 240 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 761.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 046.00 | 218 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 191.00 | | | 236 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 096.00 | | 2 920.00 | 19 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 188.00 | 576.00 | 21 807.00 | 239 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 427.00 | 576.00 | 18 046.00 | 235 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 731.00 | 54 731.00 | | 54 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UX Autres créances clients | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
VB T. V. A. | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VC Groupe et associés | 119 216.00 | | | 119 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 927.00 | 41 927.00 | | 41 927.00 |
VI Groupe et associés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 371.00 | 147 371.00 | | 147 371.00 |
VW T.V.A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 834.00 | 120 834.00 | | 120 834.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 789.00 | 875.00 | | 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 345.00 | 10 631.00 | | 8 345.00 |
ST Autres comptes | 40 543.00 | 54 796.00 | | 40 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 002.00 | 8 404.00 | | 9 002.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 761.00 | 590.00 | | 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 550.00 | 1 465.00 | | 1 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 224.00 | 27 494.00 | | 20 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 839.00 | 33 806.00 | | 21 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 891.00 | 73 831.00 | | 57 891.00 |