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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 85 501.00 | 85 501.00 | | 85 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 780.00 | 64 780.00 | | 64 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 363.00 | 59 363.00 | | 59 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 660.00 | 209 645.00 | 22 016.00 | 231 660.00 |
BT Marchandises | 49 148.00 | | 49 148.00 | 49 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
BZ Autres créances | 108 203.00 | | 108 203.00 | 108 203.00 |
CF Disponibilités | 17 132.00 | | 17 132.00 | 17 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 820.00 | | 182 820.00 | 182 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 480.00 | 209 645.00 | 204 836.00 | 414 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
CU Autres participations | 19 096.00 | | 19 096.00 | 19 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
DH Report à nouveau | | 12 610.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 025.00 | 16 840.00 | | 27 025.00 |
DL TOTAL (I) | 87 923.00 | 90 348.00 | | 87 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 974.00 | 41 927.00 | | 58 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 887.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 912.00 | 54 731.00 | | 30 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 064.00 | 18 444.00 | | 23 064.00 |
EA Autres dettes | 3 914.00 | 4 845.00 | | 3 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 913.00 | 120 834.00 | | 116 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 836.00 | 211 182.00 | | 204 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 913.00 | 120 834.00 | | 116 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 974.00 | 41 927.00 | | 58 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 546.00 | | 557 546.00 | 557 546.00 |
FG Production vendue services | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 300.00 | | 558 300.00 | 558 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 174.00 | 2 190.00 | | 12 174.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84.00 | 85.00 | | 84.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594.00 | 6 134.00 | | 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594.00 | 6 134.00 | | 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 11 750.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 11 750.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 579.00 | -5 616.00 | | 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 221.00 | 445 683.00 | | 571 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 196.00 | 428 843.00 | | 544 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 025.00 | 16 840.00 | | 27 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 160.00 | | | 240 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 231 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 209 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 145.00 | | | 218 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 957.00 | 187.00 | 8 500.00 | 217 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 957.00 | 187.00 | 8 500.00 | 217 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UX Autres créances clients | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
VB T. V. A. | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 92 247.00 | | | 92 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 974.00 | 58 974.00 | | 58 974.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 460.00 | 119 460.00 | | 119 460.00 |
VW T.V.A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 913.00 | 116 913.00 | | 116 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 727.00 | 789.00 | | 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 470.00 | 8 345.00 | | 9 470.00 |
ST Autres comptes | 60 180.00 | 40 543.00 | | 60 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 283.00 | 9 002.00 | | 12 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 761.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 988.00 | 1 550.00 | | 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 110.00 | 20 224.00 | | 32 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 534.00 | 21 839.00 | | 28 534.00 |
ZE Dividendes | 29 450.00 | | | 29 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 933.00 | 57 891.00 | | 81 933.00 |