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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
040 Immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 646.00 | 11 380.00 | 266.00 | 11 646.00 |
060 Stock marchandises | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 646.00 | 122.00 | 27 524.00 | 27 646.00 |
072 Créances – Autres | 18 906.00 | | 18 906.00 | 18 906.00 |
084 Disponibilités | 89 595.00 | | 89 595.00 | 89 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 405.00 | 122.00 | 137 283.00 | 137 405.00 |
110 Total général Actif | 149 051.00 | 11 502.00 | 137 548.00 | 149 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 558.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 389 024.00 | 428 131.00 | | 389 024.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 487.00 | 67 808.00 | | 68 487.00 |
230 Autres produits | 312.00 | 2 095.00 | | 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 823.00 | 498 033.00 | | 457 823.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 325 865.00 | 369 010.00 | | 325 865.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -132.00 | | | -132.00 |
242 Autres charges externes. | 121 947.00 | 116 438.00 | | 121 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 757.00 | | | 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 972.00 | 2 480.00 | | 1 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 274.00 | 21 740.00 | | 23 274.00 |
252 Charges sociales | 5 823.00 | 4 677.00 | | 5 823.00 |
256 Dotations aux provisions | 122.00 | | | 122.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 478 873.00 | 514 349.00 | | 478 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 050.00 | -16 316.00 | | -21 050.00 |
280 Produits financiers | 305.00 | 456.00 | | 305.00 |
290 Produits exceptionnels | | 105.00 | | |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 195.00 | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 932.00 | -15 949.00 | | -20 932.00 |