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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 650.00 | 11 380.00 | 270.00 | 11 650.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 510.00 | 122.00 | 25 388.00 | 25 510.00 |
072 Créances – Autres | 56 562.00 | | 56 562.00 | 56 562.00 |
084 Disponibilités | 40 407.00 | | 40 407.00 | 40 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 621.00 | 122.00 | 123 499.00 | 123 621.00 |
110 Total général Actif | 135 271.00 | 11 502.00 | 123 768.00 | 135 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 558.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 364 251.00 | 389 024.00 | | 364 251.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 229.00 | 68 487.00 | | 68 229.00 |
230 Autres produits | 435.00 | 312.00 | | 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 914.00 | 457 823.00 | | 432 914.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 309 463.00 | 325 865.00 | | 309 463.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 132.00 | -132.00 | | 132.00 |
242 Autres charges externes. | 92 136.00 | 121 947.00 | | 92 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 763.00 | | | 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 827.00 | 1 972.00 | | 1 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 539.00 | 23 274.00 | | 27 539.00 |
252 Charges sociales | 8 695.00 | 5 823.00 | | 8 695.00 |
256 Dotations aux provisions | | 122.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 793.00 | 478 873.00 | | 439 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 879.00 | -21 050.00 | | -6 879.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 305.00 | | 29.00 |
294 Charges financières | | 8.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 180.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 867.00 | -20 932.00 | | -6 867.00 |