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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 339.00 | 6 339.00 | 15 000.00 | 21 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 620.00 | 79 725.00 | 23 895.00 | 103 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 188.00 | 86 064.00 | 47 125.00 | 133 188.00 |
BT Marchandises | 279 446.00 | 6 164.00 | 273 282.00 | 279 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 807.00 | 32 041.00 | 388 766.00 | 420 807.00 |
BZ Autres créances | 112 704.00 | | 112 704.00 | 112 704.00 |
CF Disponibilités | 40 558.00 | | 40 558.00 | 40 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 642.00 | 38 205.00 | 817 437.00 | 855 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 831.00 | 124 269.00 | 864 562.00 | 988 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 377 536.00 | 322 215.00 | | 377 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 691.00 | 55 320.00 | | 7 691.00 |
DL TOTAL (I) | 407 227.00 | 399 536.00 | | 407 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 300.00 | 82 627.00 | | 53 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 220.00 | 76 468.00 | | 15 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 774.00 | 103 522.00 | | 180 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 017.00 | 116 819.00 | | 88 017.00 |
EA Autres dettes | 1 906.00 | 3 742.00 | | 1 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 119.00 | 11 653.00 | | 118 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 335.00 | 394 830.00 | | 457 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 562.00 | 794 366.00 | | 864 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 388.00 | | | 132 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 620.00 | | | 103 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 633.00 | 11 431.00 | | 74 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 294.00 | 11 431.00 | | 68 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 426.00 | 6 164.00 | 12 426.00 | 12 426.00 |
6T Sur comptes clients | 22 098.00 | 10 149.00 | 206.00 | 22 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 524.00 | 16 313.00 | 12 632.00 | 34 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 524.00 | 16 313.00 | 12 632.00 | 34 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 774.00 | 180 774.00 | | 180 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 119.00 | 118 119.00 | | 118 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 869.00 | 535 639.00 | 8 230.00 | 543 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 335.00 | 431 072.00 | 26 263.00 | 457 335.00 |