| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 339.00 | 6 339.00 | 15 000.00 | 21 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 746.00 | 91 103.00 | 13 643.00 | 104 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 315.00 | 97 442.00 | 36 873.00 | 134 315.00 |
BT Marchandises | 214 291.00 | 6 032.00 | 208 259.00 | 214 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 108.00 | 39 961.00 | 421 148.00 | 461 108.00 |
BZ Autres créances | 56 048.00 | | 56 048.00 | 56 048.00 |
CF Disponibilités | 74 195.00 | | 74 195.00 | 74 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 014.00 | 45 993.00 | 775 021.00 | 821 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 329.00 | 143 434.00 | 811 895.00 | 955 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 345 227.00 | 377 536.00 | | 345 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 779.00 | 7 691.00 | | -82 779.00 |
DL TOTAL (I) | 284 447.00 | 407 227.00 | | 284 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 020.00 | 53 300.00 | | 27 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 351.00 | 15 220.00 | | 40 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 386.00 | 180 774.00 | | 217 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 476.00 | 88 017.00 | | 159 476.00 |
EA Autres dettes | 2 302.00 | 1 906.00 | | 2 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 912.00 | 118 119.00 | | 80 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 447.00 | 457 335.00 | | 527 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 895.00 | 864 562.00 | | 811 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 188.00 | | 1 127.00 | 133 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 620.00 | | 1 127.00 | 103 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 064.00 | 11 378.00 | | 86 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 725.00 | 11 378.00 | | 79 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 164.00 | 6 032.00 | 6 164.00 | 6 164.00 |
6T Sur comptes clients | 32 041.00 | 11 771.00 | 3 851.00 | 32 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 205.00 | 17 803.00 | 10 016.00 | 38 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 205.00 | 17 803.00 | 10 016.00 | 38 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 803.00 | 10 016.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 386.00 | 217 386.00 | | 217 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 217.00 | 38 217.00 | | 38 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 912.00 | 80 912.00 | | 80 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
UX Autres créances clients | 412 730.00 | | | 412 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 379.00 | | | 48 379.00 |
VB T. V. A. | 38 316.00 | | | 38 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 666.00 | 25 360.00 | 306.00 | 25 666.00 |
VI Groupe et associés | 40 351.00 | 40 351.00 | | 40 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 912.00 | | | 24 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 758.00 | 484 149.00 | 56 609.00 | 540 758.00 |
VW T.V.A. | 98 377.00 | 98 377.00 | | 98 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 447.00 | 527 141.00 | 306.00 | 527 447.00 |