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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AP Constructions | 59 704.00 | 24 222.00 | 35 482.00 | 59 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 212.00 | 31 687.00 | 25 525.00 | 57 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 754.00 | 152 754.00 | 59 000.00 | 211 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 824.00 | 208 816.00 | 140 007.00 | 348 824.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 70 240.00 | | 70 240.00 | 70 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 233.00 | 255 128.00 | 406 105.00 | 661 233.00 |
BZ Autres créances | 85 782.00 | | 85 782.00 | 85 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 363 421.00 | | 363 421.00 | 363 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 794.00 | 255 128.00 | 932 665.00 | 1 187 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 617.00 | 463 945.00 | 1 072 673.00 | 1 536 617.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 382 074.00 | 323 346.00 | | 382 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 137.00 | 58 729.00 | | -126 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 537.00 | 25 399.00 | | 21 537.00 |
DL TOTAL (I) | 387 474.00 | 517 473.00 | | 387 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149.00 | 1 162.00 | | 1 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 880.00 | 77 880.00 | | 77 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 910.00 | 7 260.00 | | 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 979.00 | 457 899.00 | | 454 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 280.00 | 122 889.00 | | 150 280.00 |
EA Autres dettes | | 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 685 198.00 | 667 746.00 | | 685 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 673.00 | 1 185 219.00 | | 1 072 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 288.00 | 660 486.00 | | 684 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 149.00 | 1 162.00 | | 1 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 593 569.00 | | 5 593 569.00 | 5 593 569.00 |
FD Production vendue biens | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
FG Production vendue services | 333 646.00 | | 333 646.00 | 333 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 931 032.00 | | 5 931 032.00 | 5 931 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 957 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 316 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 204.00 | |
GE Autres charges | | | 14 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 114 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 103.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 558.00 | 1 704.00 | | 11 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 542.00 | 9 636.00 | | 19 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 455.00 | 14 687.00 | | 7 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 997.00 | 24 323.00 | | 26 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 7 279.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 8 097.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 665.00 | 16 226.00 | | 26 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | 15 578.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 988 444.00 | 6 381 154.00 | | 5 988 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 114 581.00 | 6 322 426.00 | | 6 114 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 137.00 | 58 729.00 | | -126 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 984.00 | 49 455.00 | | 45 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 402.00 | | 20 422.00 | 328 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 249.00 | | 20 422.00 | 308 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 177.00 | 30 639.00 | | 178 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 024.00 | 30 639.00 | | 178 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 219 327.00 | 50 204.00 | 14 402.00 | 219 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 327.00 | 50 204.00 | 14 402.00 | 219 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 327.00 | 50 204.00 | 14 402.00 | 219 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 204.00 | 14 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 979.00 | 454 979.00 | | 454 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 263.00 | 74 263.00 | | 74 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 116.00 | 61 116.00 | | 61 116.00 |
UX Autres créances clients | 365 190.00 | | | 365 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | | | 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296 044.00 | | | 296 044.00 |
VB T. V. A. | 31 891.00 | | | 31 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VI Groupe et associés | 77 880.00 | 77 880.00 | | 77 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 760.00 | | | 39 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 437.00 | 748 437.00 | | 748 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 288.00 | 684 288.00 | | 684 288.00 |