| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 753.00 | 313.00 | 3 440.00 | 3 753.00 |
AP Constructions | 59 704.00 | 28 155.00 | 31 549.00 | 59 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 852.00 | 40 523.00 | 23 329.00 | 63 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 757.00 | 130 019.00 | 45 738.00 | 175 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 120.00 | 199 010.00 | 126 110.00 | 325 120.00 |
BT Marchandises | 56 597.00 | | 56 597.00 | 56 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 276.00 | 267 573.00 | 433 702.00 | 701 276.00 |
BZ Autres créances | 107 174.00 | | 107 174.00 | 107 174.00 |
CF Disponibilités | 229 316.00 | | 229 316.00 | 229 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 425.00 | 267 573.00 | 835 852.00 | 1 103 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 545.00 | 466 583.00 | 961 962.00 | 1 428 545.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 938.00 | 382 074.00 | | 255 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 944.00 | -126 137.00 | | -305 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 966.00 | 21 537.00 | | 17 966.00 |
DL TOTAL (I) | 77 960.00 | 387 474.00 | | 77 960.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164.00 | 1 149.00 | | 1 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77 880.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 845.00 | 910.00 | | 1 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 400.00 | 454 979.00 | | 672 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 593.00 | 150 280.00 | | 158 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 002.00 | 685 198.00 | | 834 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 962.00 | 1 072 673.00 | | 961 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 157.00 | 684 288.00 | | 832 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 164.00 | 1 149.00 | | 1 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 965 316.00 | | 5 965 316.00 | 5 965 316.00 |
FD Production vendue biens | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
FG Production vendue services | 199 121.00 | | 199 121.00 | 199 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 168 670.00 | | 6 168 670.00 | 6 168 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 209 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 660 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 607 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 697.00 | 11 558.00 | | 26 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | 19 542.00 | | 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 851.00 | 7 455.00 | | 91 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 103.00 | 26 997.00 | | 92 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 332.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 496.00 | 332.00 | | 1 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 608.00 | 26 665.00 | | 90 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -672.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 301 681.00 | 5 988 444.00 | | 6 301 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 607 625.00 | 6 114 581.00 | | 6 607 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 944.00 | -126 137.00 | | -305 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 441.00 | 45 984.00 | | 18 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 824.00 | | 17 386.00 | 348 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 090.00 | 325 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 090.00 | 299 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153.00 | | 3 600.00 | 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 670.00 | | 11 732.00 | 328 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 2 054.00 | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 058.00 | | | 30 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 898.00 | | | 29 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 255 128.00 | 18 768.00 | 6 323.00 | 255 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 128.00 | 18 768.00 | 6 323.00 | 255 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 128.00 | 68 768.00 | 6 323.00 | 255 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 768.00 | 6 323.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 400.00 | 672 400.00 | | 672 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 042.00 | 79 042.00 | | 79 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 351.00 | 69 351.00 | | 69 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
UX Autres créances clients | 380 425.00 | | | 380 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320 851.00 | | | 320 851.00 |
VB T. V. A. | 54 789.00 | | | 54 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 657.00 | | | 36 657.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
VP Divers | 970.00 | | | 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 070.00 | 811 016.00 | 2 054.00 | 813 070.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 157.00 | 832 157.00 | | 832 157.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |