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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 960.00 | 19 256.00 | 5 704.00 | 24 960.00 |
AH Fonds commercial | 501 048.00 | | 501 048.00 | 501 048.00 |
AP Constructions | 69 492.00 | 47 636.00 | 21 856.00 | 69 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 319.00 | 137 682.00 | 23 636.00 | 161 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 057.00 | 209 161.00 | 559 896.00 | 769 057.00 |
BT Marchandises | 256 383.00 | | 256 383.00 | 256 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 729.00 | 2 023.00 | 17 706.00 | 19 729.00 |
BZ Autres créances | 28 693.00 | | 28 693.00 | 28 693.00 |
CF Disponibilités | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 509.00 | 2 023.00 | 325 486.00 | 327 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 566.00 | 211 185.00 | 885 382.00 | 1 096 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
DL TOTAL (I) | 197 075.00 | | | 197 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 549.00 | | | 55 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 627.00 | | | 323 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 659.00 | | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 830.00 | | | 241 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 226.00 | | | 64 226.00 |
EA Autres dettes | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 306.00 | | | 688 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 382.00 | | | 885 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 680.00 | | | 364 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 132.00 | | | 33 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 355.00 | | 2 341.00 | 788 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 639.00 | 769 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 397.00 | 526 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 242.00 | 235 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 405.00 | | | 529 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 298.00 | | 2 341.00 | 251 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 432.00 | 26 368.00 | 21 639.00 | 204 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 033.00 | 2 620.00 | 3 397.00 | 20 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 399.00 | 23 748.00 | 18 242.00 | 184 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
6T Sur comptes clients | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 923.00 | | 6 900.00 | 8 923.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 627.00 | | | 323 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 830.00 | 241 830.00 | | 241 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 779.00 | 63 128.00 | 7 651.00 | 70 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 647.00 | 364 021.00 | 323 627.00 | 687 647.00 |