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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 080.00 | 21 901.00 | 12 179.00 | 34 080.00 |
AH Fonds commercial | 501 048.00 | 211 800.00 | 289 248.00 | 501 048.00 |
AP Constructions | 69 492.00 | 61 047.00 | 8 445.00 | 69 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 104.00 | 117 376.00 | 13 728.00 | 131 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 082.00 | 413 703.00 | 332 378.00 | 746 082.00 |
BT Marchandises | 215 728.00 | | 215 728.00 | 215 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 739.00 | 2 023.00 | 14 716.00 | 16 739.00 |
BZ Autres créances | 15 661.00 | | 15 661.00 | 15 661.00 |
CF Disponibilités | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 434.00 | 2 023.00 | 265 410.00 | 267 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 515.00 | 415 726.00 | 597 789.00 | 1 013 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 906.00 | | | -90 906.00 |
DL TOTAL (I) | 106 169.00 | | | 106 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 718.00 | | | 71 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 217.00 | | | 295 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 505.00 | | | 93 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 681.00 | | | 30 681.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 620.00 | | | 491 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 789.00 | | | 597 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 403.00 | | | 196 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 718.00 | | | 71 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 057.00 | | 12 588.00 | 769 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 341.00 | 33 223.00 | 746 082.00 | 2 341.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 341.00 | 33 223.00 | 202 175.00 | 2 341.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 008.00 | | 9 120.00 | 526 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 398.00 | | 2 341.00 | 235 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 651.00 | | 1 127.00 | 7 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 161.00 | 25 965.00 | 33 223.00 | 209 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 256.00 | 2 645.00 | | 19 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 905.00 | 23 319.00 | 33 223.00 | 189 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
6T Sur comptes clients | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 211 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 023.00 | 211 800.00 | | 2 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 023.00 | 211 800.00 | | 2 023.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 211 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 505.00 | 93 505.00 | | 93 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
UX Autres créances clients | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VB T. V. A. | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 718.00 | 71 718.00 | | 71 718.00 |
VI Groupe et associés | 295 217.00 | | 295 217.00 | 295 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VP Divers | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 766.00 | 44 988.00 | 8 778.00 | 53 766.00 |
VW T.V.A. | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 620.00 | 196 403.00 | 295 217.00 | 491 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
ST Autres comptes | 83 198.00 | | | 83 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 741.00 | | | 93 741.00 |
YT Sous‐traitance | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 617.00 | | | 136 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 746.00 | | | 117 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 932.00 | | | 203 932.00 |