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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
AH Fonds commercial | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 735.00 | 21 217.00 | 7 518.00 | 28 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 683.00 | 49 835.00 | 9 849.00 | 59 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 625.00 | 73 854.00 | 139 772.00 | 213 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 542.00 | 3 530.00 | 10 012.00 | 13 542.00 |
BP En cours de production de services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 834.00 | 11 414.00 | 178 420.00 | 189 834.00 |
BZ Autres créances | 29 347.00 | | 29 347.00 | 29 347.00 |
CF Disponibilités | 43 835.00 | | 43 835.00 | 43 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 012.00 | 14 944.00 | 318 068.00 | 333 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 637.00 | 88 798.00 | 457 839.00 | 546 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 795.00 | 152 370.00 | | 138 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 498.00 | 36 425.00 | | 38 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
DL TOTAL (I) | 188 293.00 | 199 795.00 | | 188 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 509.00 | 29 198.00 | | 19 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | 980.00 | | 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 580.00 | 23 933.00 | | 5 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 555.00 | 137 912.00 | | 90 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 367.00 | 76 093.00 | | 87 367.00 |
EA Autres dettes | 13 308.00 | 1 254.00 | | 13 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 378.00 | 73 981.00 | | 52 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 546.00 | 343 351.00 | | 269 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 839.00 | 543 146.00 | | 457 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 161.00 | 328 633.00 | | 269 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 094.00 | | 956 094.00 | 956 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 094.00 | | 956 094.00 | 956 094.00 |
FM Production stockée | | | 7 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 414.00 | |
GE Autres charges | | | 8 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 528.00 | 219.00 | | 1 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 528.00 | 219.00 | | 1 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 134.00 | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 1 339.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 154.00 | -1 120.00 | | 1 154.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 482.00 | 12 914.00 | | 10 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 408.00 | 5 493.00 | | 10 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 073.00 | 918 763.00 | | 975 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 575.00 | 882 338.00 | | 936 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 498.00 | 36 425.00 | | 38 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 177.00 | 15 436.00 | | 15 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 410.00 | | | 214 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 785.00 | 4 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 785.00 | 213 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 302.00 | | 120 302.00 | 120 302.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 302.00 | | | 120 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 419.00 | | | 88 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 835.00 | 12 019.00 | | 61 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 033.00 | 12 019.00 | | 59 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 472.00 | | 3 942.00 | 7 472.00 |
6T Sur comptes clients | 336.00 | 11 414.00 | 3 361.00 | 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 833.00 | 11 414.00 | 7 303.00 | 10 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 833.00 | 11 414.00 | 7 303.00 | 10 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 555.00 | 90 555.00 | | 90 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 946.00 | 26 946.00 | | 26 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 378.00 | 52 378.00 | | 52 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
UX Autres créances clients | 176 183.00 | | | 176 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
VB T. V. A. | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 718.00 | 14 333.00 | 385.00 | 14 718.00 |
VI Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
VP Divers | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 185.00 | 222 185.00 | | 222 185.00 |
VW T.V.A. | 34 763.00 | 34 763.00 | | 34 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 966.00 | 263 581.00 | 385.00 | 263 966.00 |