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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
AH Fonds commercial | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 325.00 | 23 903.00 | 16 422.00 | 40 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 898.00 | 55 141.00 | 5 757.00 | 60 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 635.00 | 82 831.00 | 146 804.00 | 229 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 593.00 | 5 671.00 | 7 922.00 | 13 593.00 |
BP En cours de production de services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 448.00 | 779.00 | 178 669.00 | 179 448.00 |
BZ Autres créances | 35 362.00 | | 35 362.00 | 35 362.00 |
CF Disponibilités | 30 764.00 | | 30 764.00 | 30 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 508.00 | 6 450.00 | 310 058.00 | 316 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 143.00 | 89 280.00 | 456 862.00 | 546 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 851.00 | 162 293.00 | | 163 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 393.00 | 41 558.00 | | 54 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 332.00 | 4 332.00 | | 3 332.00 |
DL TOTAL (I) | 232 576.00 | 219 182.00 | | 232 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 434.00 | 13 001.00 | | 7 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 868.00 | 34 369.00 | | 25 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 760.00 | 35 090.00 | | 10 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 884.00 | 95 254.00 | | 71 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 122.00 | 80 384.00 | | 71 122.00 |
EA Autres dettes | 37 219.00 | 16 285.00 | | 37 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 287.00 | 274 382.00 | | 224 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 862.00 | 493 565.00 | | 456 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 091.00 | 266 954.00 | | 222 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 110 537.00 | | 1 110 537.00 | 1 110 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 537.00 | | 1 110 537.00 | 1 110 537.00 |
FM Production stockée | | | -47 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 450.00 | |
GE Autres charges | | | 3 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 848.00 | 453.00 | | 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 168.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 848.00 | 1 622.00 | | 1 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 867.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334.00 | | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | 867.00 | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 238.00 | 755.00 | | 1 238.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 920.00 | 11 646.00 | | 13 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 258.00 | 12 253.00 | | 10 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 737.00 | 997 141.00 | | 1 075 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 344.00 | 955 583.00 | | 1 021 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 393.00 | 41 558.00 | | 54 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 498.00 | 13 377.00 | | 12 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 829.00 | | 8 255.00 | 227 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 7 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 449.00 | 229 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 400.00 | 101 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 286.00 | | | 121 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 811.00 | | 7 813.00 | 99 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 732.00 | | 442.00 | 6 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 174.00 | 9 723.00 | 6 066.00 | 79 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 586.00 | 200.00 | | 3 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 587.00 | 9 523.00 | 6 066.00 | 75 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 671.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 779.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 450.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 884.00 | 71 884.00 | | 71 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 646.00 | 29 646.00 | | 29 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 219.00 | 37 219.00 | | 37 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
UX Autres créances clients | 177 735.00 | | | 177 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VB T. V. A. | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 428.00 | 5 232.00 | 2 196.00 | 7 428.00 |
VI Groupe et associés | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
VP Divers | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 619.00 | 218 619.00 | | 218 619.00 |
VW T.V.A. | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 527.00 | 211 331.00 | 2 196.00 | 213 527.00 |