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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 009.00 | 291 959.00 | 98 050.00 | 390 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 028.00 | 100 512.00 | 33 516.00 | 134 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 321.00 | 393 755.00 | 136 566.00 | 530 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 897.00 | 1 463.00 | 361 434.00 | 362 897.00 |
BZ Autres créances | 148 966.00 | | 148 966.00 | 148 966.00 |
CF Disponibilités | 33 027.00 | | 33 027.00 | 33 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 983.00 | 1 463.00 | 549 520.00 | 550 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 304.00 | 395 218.00 | 686 086.00 | 1 081 304.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 369 136.00 | 316 712.00 | | 369 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 694.00 | 65 606.00 | | 24 694.00 |
DL TOTAL (I) | 407 031.00 | 395 518.00 | | 407 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 916.00 | 206 704.00 | | 152 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 765.00 | 95 051.00 | | 45 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 175.00 | 80 075.00 | | 79 175.00 |
EA Autres dettes | 1 189.00 | 4 647.00 | | 1 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 055.00 | 386 488.00 | | 279 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 086.00 | 782 006.00 | | 686 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 655.00 | | 738 655.00 | 738 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 655.00 | | 738 655.00 | 738 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 531.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 196.00 | 2 527.00 | | 4 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 196.00 | 48 527.00 | | 4 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 872.00 | | 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 676.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 5 903.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 642.00 | 42 624.00 | | 3 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 268.00 | -10 541.00 | | -2 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 275.00 | 767 422.00 | | 770 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 580.00 | 701 815.00 | | 745 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 694.00 | 65 606.00 | | 24 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 765.00 | 45 765.00 | | 45 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 598.00 | 36 598.00 | | 36 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UX Autres créances clients | 361 347.00 | | | 361 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 587.00 | | | 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
VC Groupe et associés | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 916.00 | 41 995.00 | 99 190.00 | 152 916.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 721.00 | | | 53 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 911.00 | | | 101 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 956.00 | 517 956.00 | | 517 956.00 |
VW T.V.A. | 32 271.00 | 32 271.00 | | 32 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 055.00 | 168 134.00 | 99 190.00 | 279 055.00 |