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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 295.00 | 331 427.00 | 59 868.00 | 391 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 276.00 | 112 898.00 | 26 378.00 | 139 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 855.00 | 445 609.00 | 91 246.00 | 536 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 504.00 | 1 463.00 | 298 041.00 | 299 504.00 |
BZ Autres créances | 152 539.00 | | 152 539.00 | 152 539.00 |
CF Disponibilités | 109 245.00 | | 109 245.00 | 109 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 561 288.00 | 1 463.00 | 559 825.00 | 561 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 142.00 | 447 072.00 | 651 070.00 | 1 098 142.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 393 831.00 | 369 136.00 | | 393 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 520.00 | 24 694.00 | | -21 520.00 |
DL TOTAL (I) | 385 511.00 | 407 031.00 | | 385 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 069.00 | 152 916.00 | | 111 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 577.00 | 45 765.00 | | 67 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 914.00 | 79 175.00 | | 86 914.00 |
EA Autres dettes | | 1 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 560.00 | 279 055.00 | | 265 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 070.00 | 686 086.00 | | 651 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 924.00 | 168 134.00 | | 197 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
FG Production vendue services | 768 823.00 | | 768 823.00 | 768 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 148.00 | | 769 148.00 | 769 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 854.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 994.00 | 4 196.00 | | 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 994.00 | 4 196.00 | | 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 184.00 | 554.00 | | 32 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 184.00 | 554.00 | | 32 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 190.00 | 3 642.00 | | -31 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 026.00 | -2 268.00 | | 3 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 866.00 | 770 275.00 | | 787 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 386.00 | 745 580.00 | | 809 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 520.00 | 24 694.00 | | -21 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 577.00 | 67 577.00 | | 67 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 228.00 | 35 228.00 | | 35 228.00 |
UX Autres créances clients | 297 954.00 | | | 297 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | | | 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
VC Groupe et associés | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 069.00 | 43 433.00 | 67 636.00 | 111 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 796.00 | | | 41 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 128.00 | | | 104 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 043.00 | 452 043.00 | | 452 043.00 |
VW T.V.A. | 39 965.00 | 39 965.00 | | 39 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 560.00 | 197 924.00 | 67 636.00 | 265 560.00 |