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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 108.00 | 9 722.00 | 386.00 | 10 108.00 |
AP Constructions | 36 906.00 | 26 853.00 | 10 053.00 | 36 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 820.00 | 118 160.00 | 112 660.00 | 230 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 614.00 | 94 219.00 | 45 396.00 | 139 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 396.00 | 248 954.00 | 181 442.00 | 430 396.00 |
BT Marchandises | 185 880.00 | | 185 880.00 | 185 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 116.00 | 2 031.00 | 82 085.00 | 84 116.00 |
BZ Autres créances | 26 929.00 | | 26 929.00 | 26 929.00 |
CF Disponibilités | 44 884.00 | | 44 884.00 | 44 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 512.00 | 2 031.00 | 350 481.00 | 352 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 908.00 | 250 985.00 | 531 923.00 | 782 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 69 752.00 | | | 69 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
DL TOTAL (I) | 72 118.00 | | | 72 118.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 199.00 | | | 164 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 837.00 | | | 110 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 730.00 | | | 120 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 765.00 | | | 39 765.00 |
EA Autres dettes | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 305.00 | | | 454 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 923.00 | | | 531 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 732 329.00 | | 732 329.00 | 732 329.00 |
FG Production vendue services | 216 702.00 | | 216 702.00 | 216 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 031.00 | | 949 031.00 | 949 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 031.00 | |
GE Autres charges | | | 2 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | | | -294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 361.00 | | | 983 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 093.00 | | | 982 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 857.00 | | 64 539.00 | 365 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 800.00 | | 64 539.00 | 342 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 921.00 | 54 033.00 | | 194 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 350.00 | 372.00 | | 9 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 571.00 | 53 661.00 | | 185 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 031.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 031.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | 2 031.00 | | 5 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 730.00 | 120 730.00 | | 120 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
UX Autres créances clients | 81 716.00 | | | 81 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 967.00 | | | 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VB T. V. A. | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 199.00 | 41 368.00 | 122 831.00 | 164 199.00 |
VI Groupe et associés | 110 837.00 | 110 837.00 | | 110 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 696.00 | 134 696.00 | | 134 696.00 |
VW T.V.A. | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 305.00 | 331 474.00 | 122 831.00 | 454 305.00 |