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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 129.00 | 10 720.00 | 9 409.00 | 20 129.00 |
AH Fonds commercial | 18 241.00 | 16 541.00 | 1 699.00 | 18 241.00 |
AP Constructions | 40 582.00 | 39 385.00 | 1 196.00 | 40 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 205.00 | 496 996.00 | 151 208.00 | 648 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 862.00 | 96 002.00 | 112 860.00 | 208 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 646.00 | 643 103.00 | 281 542.00 | 924 646.00 |
BT Marchandises | 181 197.00 | | 181 197.00 | 181 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 228.00 | | 49 228.00 | 49 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 118.00 | | 164 118.00 | 164 118.00 |
BZ Autres créances | 21 794.00 | | 21 794.00 | 21 794.00 |
CF Disponibilités | 316 470.00 | | 316 470.00 | 316 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 057.00 | | 741 057.00 | 741 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 703.00 | 643 103.00 | 1 022 599.00 | 1 665 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 102.00 | 265 425.00 | | 17 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 968.00 | 51 676.00 | | 204 968.00 |
DL TOTAL (I) | 223 171.00 | 318 202.00 | | 223 171.00 |
DP Provisions pour risques | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 519.00 | 45 832.00 | | 108 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 330.00 | 43 289.00 | | 299 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 063.00 | 276.00 | | 2 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 107.00 | 128 591.00 | | 235 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 538.00 | 35 712.00 | | 131 538.00 |
EA Autres dettes | 22 867.00 | 33 511.00 | | 22 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 428.00 | 287 214.00 | | 799 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 599.00 | 605 416.00 | | 1 022 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 638 494.00 | |
FD Production vendue biens | | | 308 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 947 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 987 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 059 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 610.00 | |
GE Autres charges | | | 3 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 201.00 | 11 193.00 | | 2 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 193.00 | 662.00 | | 11 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 193.00 | 662.00 | | 11 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 147.00 | 267.00 | | 6 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 185.00 | 267.00 | | 6 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 008.00 | 394.00 | | 5 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 877.00 | 10 556.00 | | 70 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 108.00 | 1 091 630.00 | | 1 999 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 139.00 | 1 039 953.00 | | 1 794 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 968.00 | 51 676.00 | | 204 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 231.00 | | 202 893.00 | 830 231.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 333.00 | 6 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 476.00 | 924 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 143.00 | 897 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 108.00 | | 10 022.00 | 10 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 924.00 | | 192 871.00 | 806 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 491.00 | 60 610.00 | 95 997.00 | 678 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 108.00 | 612.00 | | 10 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 383.00 | 59 998.00 | 95 997.00 | 668 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 188.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 188.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 108.00 | 235 108.00 | | 235 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 507.00 | 49 507.00 | | 49 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 591.00 | 58 591.00 | | 58 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
UX Autres créances clients | 164 118.00 | 164 118.00 | | 164 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 137.00 | 110 137.00 | | 110 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 519.00 | 71.00 | 30 674.00 | 108 519.00 |
VI Groupe et associés | 299 331.00 | 299 331.00 | | 299 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 039.00 | | | 87 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 647.00 | 58 647.00 | | 58 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 255.00 | 250 255.00 | | 250 255.00 |
VW T.V.A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 429.00 | 690 981.00 | 30 674.00 | 799 429.00 |