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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 485 881.00 | 2 379 288.00 | 1 106 594.00 | 3 485 881.00 |
BZ Autres créances | 15 032.00 | | 15 032.00 | 15 032.00 |
CF Disponibilités | 48 329.00 | | 48 329.00 | 48 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 361.00 | | 63 361.00 | 63 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 243.00 | 2 379 288.00 | 1 169 955.00 | 3 549 243.00 |
CU Autres participations | 3 485 881.00 | 2 379 288.00 | 1 106 594.00 | 3 485 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 960.00 | 490 960.00 | | 490 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 951.00 | 129 200.00 | | 49 951.00 |
DG Autres réserves | | 855.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 753.00 | -51 858.00 | | 83 753.00 |
DK Provisions réglementées | 75 125.00 | 75 125.00 | | 75 125.00 |
DL TOTAL (I) | 699 789.00 | 644 283.00 | | 699 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 200.00 | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 298.00 | 614 000.00 | | 461 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 666.00 | 8 512.00 | | 8 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 166.00 | 622 711.00 | | 470 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 955.00 | 1 266 994.00 | | 1 169 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 108 749.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 157.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 916.00 | 743 247.00 | | 108 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 163.00 | 795 104.00 | | 25 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 753.00 | -51 858.00 | | 83 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 537 806.00 | | | 3 537 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 925.00 | 3 485 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 925.00 | 3 485 881.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 537 806.00 | | | 3 537 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 125.00 | | | 75 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 488 036.00 | | 108 749.00 | 2 488 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 563 162.00 | | 108 749.00 | 2 563 162.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 108 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461 298.00 | 461 298.00 | | 461 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 166.00 | 470 166.00 | | 470 166.00 |