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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 593 301.00 | 567 750.00 | 25 551.00 | 593 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 997.00 | | 173 997.00 | 173 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 290 008.00 | 2 883 662.00 | 406 346.00 | 3 290 008.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 56 409.00 | | 56 409.00 | 56 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 409.00 | | 56 409.00 | 56 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 417.00 | 2 883 662.00 | 462 755.00 | 3 346 417.00 |
CU Autres participations | 2 522 710.00 | 2 315 912.00 | 206 798.00 | 2 522 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 776.00 | 490 960.00 | | 100 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 951.00 | 49 951.00 | | 49 951.00 |
DH Report à nouveau | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 667.00 | 83 753.00 | | 12 667.00 |
DK Provisions réglementées | | 75 125.00 | | |
DL TOTAL (I) | 164 458.00 | 699 789.00 | | 164 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | 202.00 | | 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 992.00 | 461 298.00 | | 279 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 825.00 | 8 666.00 | | 17 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 297.00 | 470 166.00 | | 298 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 755.00 | 1 169 955.00 | | 462 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 531 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 379 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 911 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 955 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 955 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 125.00 | | | 75 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 125.00 | | | 75 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 125.00 | | | 75 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 986 230.00 | 108 916.00 | | 2 986 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 973 563.00 | 25 163.00 | | 2 973 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 667.00 | 83 753.00 | | 12 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 485 881.00 | | 3 290 008.00 | 3 485 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 485 881.00 | 3 290 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 485 881.00 | 3 290 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 485 881.00 | | 3 290 008.00 | 3 485 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 5 677 500.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 125.00 | | 75 125.00 | 75 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 379 288.00 | 2 883 662.00 | 2 379 288.00 | 2 379 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 454 413.00 | 2 883 662.00 | 2 454 413.00 | 2 454 413.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 379 288.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 992.00 | 279 992.00 | | 279 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 997.00 | | | 173 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 997.00 | | 173 997.00 | 173 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 297.00 | 298 297.00 | | 298 297.00 |