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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 958.00 | 64 238.00 | 21 720.00 | 85 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 847.00 | 33 046.00 | 5 801.00 | 38 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 805.00 | 97 284.00 | 27 521.00 | 124 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 090.00 | | 61 090.00 | 61 090.00 |
BZ Autres créances | 66 977.00 | | 66 977.00 | 66 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 317.00 | | 171 317.00 | 171 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 122.00 | 97 284.00 | 198 838.00 | 296 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DH Report à nouveau | 129 567.00 | | | 129 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 249.00 | | | -46 249.00 |
DL TOTAL (I) | 85 445.00 | | | 85 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 170.00 | | | 23 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 610.00 | | | 48 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 393.00 | | | 113 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 838.00 | | | 198 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 393.00 | | | 113 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 170.00 | | | 23 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 432.00 | | 249 432.00 | 249 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 432.00 | | 249 432.00 | 249 432.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 312.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 255.00 | | | 248 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 504.00 | | | 294 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 249.00 | | | -46 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 300.00 | | 505.00 | 124 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 300.00 | | 505.00 | 124 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 973.00 | 14 312.00 | | 82 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 973.00 | 14 312.00 | | 82 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
UX Autres créances clients | 61 090.00 | | | 61 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 32 414.00 | | | 32 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
VI Groupe et associés | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 067.00 | 128 067.00 | | 128 067.00 |
VW T.V.A. | 31 067.00 | 31 067.00 | | 31 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 393.00 | 113 393.00 | | 113 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
ST Autres comptes | 53 535.00 | | | 53 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 80 888.00 | | | 80 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 273.00 | | | 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 943.00 | | | 24 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 336.00 | | | 160 336.00 |