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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 958.00 | 82 339.00 | 3 619.00 | 85 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 897.00 | 39 866.00 | 1 031.00 | 40 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 855.00 | 122 205.00 | 4 650.00 | 126 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 152.00 | | 106 152.00 | 106 152.00 |
BZ Autres créances | 42 667.00 | | 42 667.00 | 42 667.00 |
CF Disponibilités | 18 201.00 | | 18 201.00 | 18 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 020.00 | | 167 020.00 | 167 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 875.00 | 122 205.00 | 171 670.00 | 293 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DH Report à nouveau | 30 504.00 | | | 30 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
DL TOTAL (I) | 53 651.00 | | | 53 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 268.00 | | | 29 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 428.00 | | | 68 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 019.00 | | | 118 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 670.00 | | | 171 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 019.00 | | | 118 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 551.00 | | 270 551.00 | 270 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 551.00 | | 270 551.00 | 270 551.00 |
FM Production stockée | | | -40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 909.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 662.00 | | | 662.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 410.00 | | | -2 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 213.00 | | | 271 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 193.00 | | | 250 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 855.00 | | | 126 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 855.00 | | | 126 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 297.00 | 10 909.00 | | 111 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 297.00 | 10 909.00 | | 111 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 330.00 | 34 330.00 | | 34 330.00 |
UX Autres créances clients | 106 152.00 | 106 152.00 | | 106 152.00 |
VB T. V. A. | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VI Groupe et associés | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 818.00 | 148 818.00 | | 148 818.00 |
VW T.V.A. | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 019.00 | 118 019.00 | | 118 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
ST Autres comptes | 33 322.00 | | | 33 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 765.00 | | | 23 765.00 |
YT Sous‐traitance | 53 277.00 | | | 53 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 344.00 | | | 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 853.00 | | | 27 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 310.00 | | | 113 310.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |