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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 904.00 | 1 622.00 | 281.00 | 1 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 658.00 | 587.00 | 2 071.00 | 2 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704.00 | 169.00 | 535.00 | 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 829.00 | 90 560.00 | 14 268.00 | 104 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 253.00 | 92 940.00 | 120 312.00 | 213 253.00 |
BT Marchandises | 48 552.00 | 545.00 | 48 006.00 | 48 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 867.00 | | 192 867.00 | 192 867.00 |
BZ Autres créances | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
CF Disponibilités | 31 543.00 | | 31 543.00 | 31 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 911.00 | 545.00 | 290 365.00 | 290 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 164.00 | 93 485.00 | 410 678.00 | 504 164.00 |
CU Autres participations | 99 932.00 | | 99 932.00 | 99 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
DL TOTAL (I) | 144 134.00 | | | 144 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 948.00 | | | 60 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 968.00 | | | 158 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 353.00 | | | 38 353.00 |
EA Autres dettes | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 544.00 | | | 266 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 678.00 | | | 410 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 243.00 | | 100 009.00 | 113 243.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 533.00 | | | 105 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 146.00 | | 100 009.00 | 3 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 968.00 | 13 971.00 | | 78 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 494.00 | 714.00 | | 1 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 473.00 | 13 256.00 | | 77 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 968.00 | 158 968.00 | | 158 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
UX Autres créances clients | 192 868.00 | | | 192 868.00 |
VB T. V. A. | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 129.00 | 2 774.00 | 4 355.00 | 7 129.00 |
VI Groupe et associés | 60 949.00 | 60 949.00 | | 60 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 653.00 | | | 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 774.00 | 213 774.00 | 100 000.00 | 213 774.00 |
VW T.V.A. | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 544.00 | 262 189.00 | 4 355.00 | 266 544.00 |