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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 904.00 | 1 806.00 | 98.00 | 1 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 658.00 | 1 118.00 | 1 539.00 | 2 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704.00 | 310.00 | 394.00 | 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 829.00 | 97 228.00 | 7 600.00 | 104 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 273.00 | 100 463.00 | 112 809.00 | 213 273.00 |
BT Marchandises | 53 492.00 | 545.00 | 52 947.00 | 53 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 409.00 | | 186 409.00 | 186 409.00 |
BZ Autres créances | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 677.00 | 545.00 | 266 132.00 | 266 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 950.00 | 101 008.00 | 378 941.00 | 479 950.00 |
CU Autres participations | 99 932.00 | | 99 932.00 | 99 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 34 134.00 | | | 34 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 725.00 | | | -28 725.00 |
DL TOTAL (I) | 115 409.00 | | | 115 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 649.00 | | | 79 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 112.00 | | | 129 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 082.00 | | | 41 082.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 532.00 | | | 263 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 941.00 | | | 378 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 528.00 | | | 179 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 253.00 | | 198.00 | 213 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178.00 | 213 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178.00 | 105 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 533.00 | | 178.00 | 105 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 156.00 | | 20.00 | 103 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 940.00 | 7 591.00 | 68.00 | 92 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | 714.00 | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 730.00 | 6 876.00 | 68.00 | 90 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 545.00 | | | 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 545.00 | | | 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545.00 | | | 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 112.00 | 129 112.00 | | 129 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
UX Autres créances clients | 186 409.00 | | | 186 409.00 |
VB T. V. A. | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 354.00 | | 2 876.00 | 4 354.00 |
VI Groupe et associés | 79 649.00 | | 79 649.00 | 79 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 163.00 | 213 185.00 | 2 978.00 | 216 163.00 |
VW T.V.A. | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 532.00 | 179 528.00 | 82 526.00 | 263 532.00 |