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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AP Constructions | 45 900.00 | 35 702.00 | 10 198.00 | 45 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 363.00 | 1 284.00 | 1 079.00 | 2 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 108.00 | 51 946.00 | 6 162.00 | 58 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 426.00 | 88 932.00 | 256 494.00 | 345 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
BZ Autres créances | 22 046.00 | | 22 046.00 | 22 046.00 |
CF Disponibilités | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 475.00 | 88 932.00 | 296 544.00 | 385 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 836.00 | 159 107.00 | | 191 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 285.00 | 32 728.00 | | 5 285.00 |
DL TOTAL (I) | 205 921.00 | 200 636.00 | | 205 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 912.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 595.00 | 41 345.00 | | 31 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 452.00 | 35 238.00 | | 43 452.00 |
EA Autres dettes | 1 135.00 | 5 693.00 | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 623.00 | 103 627.00 | | 90 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 544.00 | 304 263.00 | | 296 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 623.00 | 103 627.00 | | 90 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 290.00 | | 30 290.00 | 30 290.00 |
FG Production vendue services | 308 193.00 | | 308 193.00 | 308 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 484.00 | | 338 484.00 | 338 484.00 |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 204.00 | |
GE Autres charges | | | 13 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 607.00 | 13 113.00 | | 13 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 023.00 | 4 466.00 | | 3 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 023.00 | 4 466.00 | | 3 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 384.00 | 8 609.00 | | 4 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 384.00 | 8 609.00 | | 4 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 361.00 | -4 143.00 | | -1 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 4 431.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 636.00 | 352 681.00 | | 341 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 350.00 | 319 952.00 | | 336 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 285.00 | 32 728.00 | | 5 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 611.00 | | 815.00 | 344 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 574.00 | | 797.00 | 105 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 037.00 | | 18.00 | 7 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 728.00 | 6 204.00 | | 82 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 728.00 | 6 204.00 | | 82 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 595.00 | 31 595.00 | | 31 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
UX Autres créances clients | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | | | 394.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 522.00 | 28 467.00 | 7 055.00 | 35 522.00 |
VW T.V.A. | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 623.00 | 90 623.00 | | 90 623.00 |