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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AP Constructions | 45 900.00 | 32 232.00 | 13 668.00 | 45 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 566.00 | 958.00 | 608.00 | 1 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 108.00 | 49 538.00 | 8 570.00 | 58 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 611.00 | 82 728.00 | 261 884.00 | 344 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BZ Autres créances | 19 101.00 | | 19 101.00 | 19 101.00 |
CF Disponibilités | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 379.00 | | 42 379.00 | 42 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 990.00 | 82 728.00 | 304 263.00 | 386 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 107.00 | 130 914.00 | | 159 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 728.00 | 28 193.00 | | 32 728.00 |
DL TOTAL (I) | 200 636.00 | 167 907.00 | | 200 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 912.00 | 43 361.00 | | 6 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 440.00 | 13 820.00 | | 14 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 345.00 | 21 862.00 | | 41 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 238.00 | 35 118.00 | | 35 238.00 |
EA Autres dettes | 5 693.00 | 11 039.00 | | 5 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 627.00 | 125 200.00 | | 103 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 263.00 | 293 107.00 | | 304 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 627.00 | 106 826.00 | | 103 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 240.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 759.00 | | 31 759.00 | 31 759.00 |
FG Production vendue services | 316 456.00 | | 316 456.00 | 316 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 215.00 | | 348 215.00 | 348 215.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 006.00 | |
GE Autres charges | | | 13 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 113.00 | 12 826.00 | | 13 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 466.00 | 110.00 | | 4 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 466.00 | 110.00 | | 4 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 143.00 | 110.00 | | -4 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 431.00 | 3 579.00 | | 4 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 681.00 | 329 957.00 | | 352 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 952.00 | 301 764.00 | | 319 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 728.00 | 28 193.00 | | 32 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 827.00 | | 1 783.00 | 342 827.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 7 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2.00 | 344 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 105 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 833.00 | | 1 740.00 | 103 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 994.00 | | 43.00 | 6 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 722.00 | 6 006.00 | | 76 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 722.00 | 6 006.00 | | 76 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 345.00 | 41 345.00 | | 41 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
UX Autres créances clients | 463.00 | | | 463.00 |
VB T. V. A. | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VI Groupe et associés | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VP Divers | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 342.00 | 20 304.00 | 7 038.00 | 27 342.00 |
VW T.V.A. | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 627.00 | 103 627.00 | | 103 627.00 |