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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 753.00 | 14 635.00 | 7 118.00 | 21 753.00 |
040 Immobilisations financières | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 155.00 | 14 668.00 | 45 486.00 | 60 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
060 Stock marchandises | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
072 Créances – Autres | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
084 Disponibilités | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
110 Total général Actif | 82 251.00 | 14 668.00 | 67 583.00 | 82 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 680.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 835.00 | 13 424.00 | | 14 835.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 311.00 | 92 615.00 | | 96 311.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 147.00 | 107 049.00 | | 111 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 744.00 | 8 369.00 | | 10 744.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 060.00 | 120.00 | | -1 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 529.00 | 10 553.00 | | 11 529.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 231.00 | 416.00 | | -1 231.00 |
242 Autres charges externes. | 26 369.00 | 23 698.00 | | 26 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 562.00 | | | 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 922.00 | 842.00 | | 2 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 649.00 | 60 824.00 | | 58 649.00 |
252 Charges sociales | 2 184.00 | 969.00 | | 2 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 094.00 | 1 201.00 | | 1 094.00 |
262 Autres charges | | 18.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 111 201.00 | 107 010.00 | | 111 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54.00 | 39.00 | | -54.00 |
290 Produits exceptionnels | 822.00 | 342.00 | | 822.00 |
294 Charges financières | 173.00 | 205.00 | | 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -135.00 | | | -135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 680.00 | 177.00 | | 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 155.00 | | | 60 155.00 |