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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 211.00 | 16 761.00 | 7 450.00 | 24 211.00 |
040 Immobilisations financières | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 613.00 | 16 795.00 | 45 818.00 | 62 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
060 Stock marchandises | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
072 Créances – Autres | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
084 Disponibilités | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
110 Total général Actif | 86 212.00 | 16 795.00 | 69 417.00 | 86 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 560.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 050.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 360.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 947.00 | 14 723.00 | | 14 947.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 184.00 | 98 921.00 | | 104 184.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 62.00 | 121.00 | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 193.00 | 114 765.00 | | 120 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 954.00 | 8 366.00 | | 8 954.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 839.00 | 355.00 | | 839.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 963.00 | 11 688.00 | | 10 963.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -47.00 | 57.00 | | -47.00 |
242 Autres charges externes. | 28 148.00 | 25 555.00 | | 28 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 400.00 | 3 145.00 | | 4 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 211.00 | 62 692.00 | | 63 211.00 |
252 Charges sociales | 1 527.00 | 740.00 | | 1 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 090.00 | 1 037.00 | | 1 090.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 091.00 | 113 639.00 | | 119 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 102.00 | 1 125.00 | | 1 102.00 |
290 Produits exceptionnels | 342.00 | 1 311.00 | | 342.00 |
294 Charges financières | 107.00 | 141.00 | | 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 777.00 | | | 777.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 64.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 560.00 | 2 232.00 | | 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 591.00 | | | 591.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 155.00 | | | 60 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 591.00 | | | 591.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 581.00 | | | 581.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 581.00 | | | 581.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 587.00 | | | 587.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 539.00 | | | 7 539.00 |