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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 511.00 | 82 511.00 | | 82 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 167.00 | 84 167.00 | 55 000.00 | 139 167.00 |
BT Marchandises | 372 577.00 | 24 254.00 | 348 323.00 | 372 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 179.00 | | 44 179.00 | 44 179.00 |
BZ Autres créances | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CF Disponibilités | 35 117.00 | | 35 117.00 | 35 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 924.00 | 24 254.00 | 430 670.00 | 454 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 092.00 | 108 421.00 | 485 670.00 | 594 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 217 071.00 | 190 922.00 | | 217 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 099.00 | 26 149.00 | | 26 099.00 |
DL TOTAL (I) | 245 371.00 | 219 271.00 | | 245 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 351.00 | 291 223.00 | | 200 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 057.00 | 36 106.00 | | 29 057.00 |
EA Autres dettes | 10 889.00 | 13 157.00 | | 10 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 298.00 | 340 487.00 | | 240 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 670.00 | 559 759.00 | | 485 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 168.00 | | | 139 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 168.00 | | | 84 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 168.00 | | | 84 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 168.00 | | | 84 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 351.00 | 200 351.00 | | 200 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
UX Autres créances clients | 44 180.00 | | | 44 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 230.00 | 47 230.00 | | 47 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 299.00 | 240 299.00 | | 240 299.00 |