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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 511.00 | 77 511.00 | | 77 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 167.00 | 79 167.00 | 55 000.00 | 134 167.00 |
BT Marchandises | 356 498.00 | 17 824.00 | 338 673.00 | 356 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 713.00 | | 81 713.00 | 81 713.00 |
BZ Autres créances | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CF Disponibilités | 42 775.00 | | 42 775.00 | 42 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 251.00 | 17 824.00 | 469 426.00 | 487 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 419.00 | 96 992.00 | 524 426.00 | 621 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 263 739.00 | 243 171.00 | | 263 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 509.00 | 20 567.00 | | 16 509.00 |
DL TOTAL (I) | 282 448.00 | 265 939.00 | | 282 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 360.00 | 246 950.00 | | 205 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 629.00 | 39 053.00 | | 31 629.00 |
EA Autres dettes | 4 988.00 | 6 360.00 | | 4 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 978.00 | 292 364.00 | | 241 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 426.00 | 558 303.00 | | 524 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 292 364.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 168.00 | | | 134 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 168.00 | | | 79 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 168.00 | | | 79 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 168.00 | | | 79 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 361.00 | 205 361.00 | | 205 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VP Divers | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 629.00 | 31 629.00 | | 31 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 977.00 | 87 977.00 | | 87 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 978.00 | 241 978.00 | | 241 978.00 |