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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 482.00 | 28 691.00 | 1 791.00 | 30 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 282.00 | 21 435.00 | 1 848.00 | 23 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 352.00 | 56 713.00 | 73 639.00 | 130 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 353.00 | | 125 353.00 | 125 353.00 |
BZ Autres créances | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
CF Disponibilités | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 352.00 | 56 713.00 | 241 639.00 | 298 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 393.00 | | | 68 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
DL TOTAL (I) | 157 073.00 | | | 157 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 952.00 | | | 35 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 566.00 | | | 84 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 639.00 | | | 241 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 566.00 | | | 84 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
FD Production vendue biens | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
FG Production vendue services | 332 426.00 | | 332 426.00 | 332 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 263.00 | | 353 263.00 | 353 263.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 451.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 278.00 | | | 373 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 599.00 | | | 361 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 101.00 | | 1 970.00 | 149 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 719.00 | 130 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 719.00 | 53 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 588.00 | | | 76 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 513.00 | | 1 970.00 | 72 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 947.00 | 2 451.00 | 18 685.00 | 72 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 360.00 | 2 451.00 | 18 685.00 | 66 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 952.00 | 35 952.00 | | 35 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
UX Autres créances clients | 125 353.00 | | | 125 353.00 |
VB T. V. A. | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VI Groupe et associés | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 901.00 | 134 901.00 | | 134 901.00 |
VW T.V.A. | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 566.00 | 84 566.00 | | 84 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
ST Autres comptes | 47 402.00 | | | 47 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 147 981.00 | | | 147 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 597.00 | | | 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 015.00 | | | 204 015.00 |