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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 213.00 | 29 364.00 | 4 849.00 | 34 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 282.00 | 22 246.00 | 1 037.00 | 23 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 083.00 | 58 197.00 | 75 886.00 | 134 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 434.00 | | 127 434.00 | 127 434.00 |
BZ Autres créances | 21 946.00 | | 21 946.00 | 21 946.00 |
CF Disponibilités | 32 331.00 | | 32 331.00 | 32 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 731.00 | | 201 731.00 | 201 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 814.00 | 58 197.00 | 277 617.00 | 335 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 073.00 | | | 80 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
DL TOTAL (I) | 167 156.00 | | | 167 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 173.00 | | | 43 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 802.00 | | | 51 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 461.00 | | | 110 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 617.00 | | | 277 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 461.00 | | | 110 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 660.00 | | 375 660.00 | 375 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 660.00 | | 375 660.00 | 375 660.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 484.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795.00 | | | 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 656.00 | | | 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 923.00 | | | 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 455.00 | | | 374 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 371.00 | | | 364 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 352.00 | | 3 731.00 | 130 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 588.00 | | | 76 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 764.00 | | 3 731.00 | 53 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 713.00 | 1 484.00 | | 56 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 125.00 | 1 484.00 | | 50 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 173.00 | 43 173.00 | | 43 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |
UX Autres créances clients | 127 434.00 | | | 127 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
VI Groupe et associés | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 380.00 | 149 380.00 | | 149 380.00 |
VW T.V.A. | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 461.00 | 110 461.00 | | 110 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 411.00 | | | 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
ST Autres comptes | 45 305.00 | | | 45 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
YT Sous‐traitance | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 617.00 | | | 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 920.00 | | | 37 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 401.00 | | | 27 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 075.00 | | | 223 075.00 |