| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430 359.00 | 32 251.00 | 398 108.00 | 430 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 702.00 | 31 052.00 | 13 649.00 | 44 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 085.00 | 63 304.00 | 1 330 782.00 | 1 394 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 400.00 | 12 000.00 | 443 400.00 | 455 400.00 |
BZ Autres créances | 219 677.00 | | 219 677.00 | 219 677.00 |
CF Disponibilités | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 480.00 | 12 000.00 | 671 480.00 | 683 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 565.00 | 75 304.00 | 2 002 261.00 | 2 077 565.00 |
CU Autres participations | 900 716.00 | | 900 716.00 | 900 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 960.00 | 456 960.00 | | 456 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 180.00 | 1 020.00 | | 3 180.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 538.00 | 839.00 | | 30 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 247.00 | 31 858.00 | | 265 247.00 |
DK Provisions réglementées | 31 772.00 | 24 427.00 | | 31 772.00 |
DL TOTAL (I) | 917 697.00 | 645 104.00 | | 917 697.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 196.00 | 1 204 039.00 | | 639 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 705.00 | 55 006.00 | | 104 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 024.00 | 243 507.00 | | 252 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 81 615.00 | | 80 000.00 |
EA Autres dettes | 3 639.00 | 1 127.00 | | 3 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 564.00 | 1 585 292.00 | | 1 079 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 261.00 | 2 230 396.00 | | 2 002 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 564.00 | 1 585 292.00 | | 1 079 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 135 289.00 | | 1 135 289.00 | 1 135 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 289.00 | | 1 135 289.00 | 1 135 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 896.00 | 257.00 | | 3 896.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 47.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | | | 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 346.00 | 7 801.00 | | 7 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 346.00 | 7 801.00 | | 7 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 119.00 | -7 801.00 | | -7 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | 11 338.00 | | 1 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 418.00 | 823 783.00 | | 1 403 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 171.00 | 791 925.00 | | 1 138 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 247.00 | 31 858.00 | | 265 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 863.00 | | 7 222.00 | 1 386 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 911 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 394 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 359.00 | | 7 222.00 | 430 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 702.00 | | | 44 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911 802.00 | | | 911 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 513.00 | 9 791.00 | | 53 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 626.00 | 5 625.00 | | 26 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 887.00 | 4 166.00 | | 26 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 427.00 | 7 346.00 | | 24 427.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 427.00 | 12 346.00 | | 36 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 346.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 705.00 | 104 705.00 | | 104 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 798.00 | 44 798.00 | | 44 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 368.00 | 122 368.00 | | 122 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
UX Autres créances clients | 455 400.00 | | | 455 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 536.00 | | | 536.00 |
VB T. V. A. | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
VC Groupe et associés | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
VI Groupe et associés | 631 196.00 | 631 196.00 | | 631 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 353.00 | | | 163 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 726.00 | 679 639.00 | 11 086.00 | 690 726.00 |
VW T.V.A. | 80 267.00 | 80 267.00 | | 80 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 564.00 | 1 079 564.00 | | 1 079 564.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 155.00 | 18 056.00 | | 11 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 411.00 | 37 582.00 | | 47 411.00 |
ST Autres comptes | 84 372.00 | 27 561.00 | | 84 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 550.00 | 48 093.00 | | 67 550.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 397.00 | 742.00 | | 21 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 552.00 | 18 798.00 | | 32 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 200.00 | 156 488.00 | | 215 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 305.00 | 17 814.00 | | 27 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 333.00 | 113 236.00 | | 199 333.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |