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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418 747.00 | 23 071.00 | 395 675.00 | 418 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 422.00 | 7 449.00 | 972.00 | 8 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 732.00 | 30 520.00 | 1 316 211.00 | 1 346 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 374.00 | 12 000.00 | 411 374.00 | 423 374.00 |
BZ Autres créances | 1 056 091.00 | | 1 056 091.00 | 1 056 091.00 |
CF Disponibilités | 204 299.00 | | 204 299.00 | 204 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 683 765.00 | 12 000.00 | 1 671 765.00 | 1 683 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 497.00 | 42 520.00 | 2 987 977.00 | 3 030 497.00 |
CU Autres participations | 900 716.00 | | 900 716.00 | 900 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 960.00 | 456 960.00 | | 456 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 696.00 | 3 180.00 | | 45 696.00 |
DG Autres réserves | 380 000.00 | 130 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 268.00 | 30 537.00 | | 3 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 089.00 | 265 246.00 | | -325 089.00 |
DK Provisions réglementées | 39 118.00 | 31 772.00 | | 39 118.00 |
DL TOTAL (I) | 599 954.00 | 917 697.00 | | 599 954.00 |
DP Provisions pour risques | 122 788.00 | 5 000.00 | | 122 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 788.00 | 5 000.00 | | 122 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646 000.00 | 639 196.00 | | 1 646 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 697.00 | 104 705.00 | | 92 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 140.00 | 252 023.00 | | 446 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | 3 639.00 | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 234.00 | 1 079 564.00 | | 2 265 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 977.00 | 2 002 261.00 | | 2 987 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 265 234.00 | 1 079 564.00 | | 2 265 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 095 125.00 | | 1 095 125.00 | 1 095 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 125.00 | | 1 095 125.00 | 1 095 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 788.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 110.00 | 227.00 | | 12 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -7 359.00 | | | -7 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 751.00 | 227.00 | | 4 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 045.00 | 7 346.00 | | 17 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 045.00 | 7 346.00 | | 17 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 294.00 | -7 119.00 | | -12 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 262.00 | 1 403 417.00 | | 1 108 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 351.00 | 1 138 171.00 | | 1 433 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 089.00 | 265 246.00 | | -325 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 304.00 | 17 007.00 | 49 790.00 | 63 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 251.00 | 2 432.00 | 11 612.00 | 32 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 052.00 | 14 575.00 | 38 178.00 | 31 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 773.00 | 7 346.00 | | 31 773.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 117 788.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 773.00 | 125 134.00 | | 36 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 698.00 | 92 698.00 | | 92 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 638 397.00 | 1 638 397.00 | | 1 638 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
UX Autres créances clients | 423 374.00 | | | 423 374.00 |
VP Divers | 1 056 091.00 | | | 1 056 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446 140.00 | 446 140.00 | | 446 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 091.00 | 1 479 466.00 | 11 625.00 | 1 491 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 235.00 | 2 265 235.00 | | 2 265 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |