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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AP Constructions | 48 152.00 | 13 193.00 | 34 960.00 | 48 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 728.00 | 712 233.00 | 227 495.00 | 939 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 535.00 | 353 275.00 | 202 260.00 | 555 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 415.00 | 1 078 700.00 | 1 564 715.00 | 2 643 415.00 |
BT Marchandises | 734 503.00 | | 734 503.00 | 734 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 246.00 | 3 235.00 | 4 011.00 | 7 246.00 |
BZ Autres créances | 224 308.00 | | 224 308.00 | 224 308.00 |
CF Disponibilités | 110 269.00 | | 110 269.00 | 110 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 177.00 | 3 235.00 | 1 094 942.00 | 1 098 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 741 592.00 | 1 081 935.00 | 2 659 657.00 | 3 741 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
DG Autres réserves | 309 964.00 | | | 309 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476.00 | | | -476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 017.00 | | | 1 126 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 500.00 | | | 454 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 126.00 | | | 795 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 181.00 | | | 265 181.00 |
EA Autres dettes | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 640.00 | | | 1 533 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 657.00 | | | 2 659 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 708.00 | | | 1 258 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 917 240.00 | | 11 917 240.00 | 11 917 240.00 |
FD Production vendue biens | 838 255.00 | | 838 255.00 | 838 255.00 |
FG Production vendue services | 44 952.00 | | 44 952.00 | 44 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 800 448.00 | | 12 800 448.00 | 12 800 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 845 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 460 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 235.00 | |
GE Autres charges | | | 10 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 849 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 528.00 | | | 39 528.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 870 642.00 | | | 12 870 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 871 117.00 | | | 12 871 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -476.00 | | | -476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 902.00 | 3 235.00 | 1 902.00 | 1 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 902.00 | 3 235.00 | 1 902.00 | 1 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 902.00 | 3 235.00 | 1 902.00 | 1 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 126.00 | 795 126.00 | | 795 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 405.00 | 253 405.00 | | 253 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 640.00 | 1 258 708.00 | 274 932.00 | 1 533 640.00 |