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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 125.00 | 375.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AP Constructions | 62 106.00 | 17 467.00 | 44 639.00 | 62 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911 548.00 | 745 169.00 | 166 380.00 | 911 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 213.00 | 391 294.00 | 158 919.00 | 550 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 624 367.00 | 1 154 054.00 | 1 470 313.00 | 2 624 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 035.00 | | 25 035.00 | 25 035.00 |
BT Marchandises | 725 026.00 | | 725 026.00 | 725 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 605.00 | 4 427.00 | 12 179.00 | 16 605.00 |
BZ Autres créances | 312 468.00 | | 312 468.00 | 312 468.00 |
CF Disponibilités | 128 884.00 | | 128 884.00 | 128 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 825.00 | | 25 825.00 | 25 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 844.00 | 4 427.00 | 1 229 417.00 | 1 233 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 858 211.00 | 1 158 481.00 | 2 699 730.00 | 3 858 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
DG Autres réserves | 309 488.00 | 309 964.00 | | 309 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 380.00 | -476.00 | | 25 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 397.00 | 1 126 017.00 | | 1 151 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 426.00 | 454 500.00 | | 286 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 117.00 | 813 227.00 | | 900 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 594.00 | 265 181.00 | | 258 594.00 |
EA Autres dettes | 13 197.00 | 18.00 | | 13 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 333.00 | 1 532 927.00 | | 1 548 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 730.00 | 2 658 944.00 | | 2 699 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 940.00 | 1 532 927.00 | | 1 345 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 571 220.00 | | 11 571 220.00 | 11 571 220.00 |
FD Production vendue biens | 1 367 451.00 | | 1 367 451.00 | 1 367 451.00 |
FG Production vendue services | 43 208.00 | | 43 208.00 | 43 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 981 879.00 | | 12 981 879.00 | 12 981 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 042 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 737 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 981 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 427.00 | |
GE Autres charges | | | 21 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 007 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 726.00 | 25 249.00 | | 11 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 726.00 | 25 249.00 | | 11 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 340.00 | 1 275.00 | | 3 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 340.00 | 1 275.00 | | 3 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 386.00 | 23 974.00 | | 8 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 054 190.00 | 12 870 642.00 | | 13 054 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 028 810.00 | 12 871 117.00 | | 13 028 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 380.00 | -476.00 | | 25 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 879.00 | 11 660.00 | | 9 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 643 415.00 | | 32 887.00 | 2 643 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 935.00 | 2 624 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 935.00 | 1 523 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | 500.00 | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 415.00 | | 32 387.00 | 1 543 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 700.00 | 127 289.00 | 51 935.00 | 1 078 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 125.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 700.00 | 127 164.00 | 51 935.00 | 1 078 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 235.00 | 4 427.00 | 3 235.00 | 3 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 235.00 | 4 427.00 | 3 235.00 | 3 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 235.00 | 4 427.00 | 3 235.00 | 3 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 427.00 | 3 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 117.00 | 900 117.00 | | 900 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 283.00 | 81 283.00 | | 81 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 075.00 | 81 075.00 | | 81 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
VB T. V. A. | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 484.00 | 79 091.00 | 202 393.00 | 281 484.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 046.00 | | | 78 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 268.00 | | | 147 268.00 |
VP Divers | 31 172.00 | | | 31 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 758.00 | 95 758.00 | | 95 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 116.00 | | | 112 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 899.00 | 354 899.00 | | 354 899.00 |
VW T.V.A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 333.00 | 1 345 940.00 | 202 393.00 | 1 548 333.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |