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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 943.00 | 3 933.00 | 10.00 | 3 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 610.00 | 24 010.00 | 23 600.00 | 47 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 726.00 | 22 675.00 | 9 051.00 | 31 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 736.00 | 50 618.00 | 40 119.00 | 90 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 558.00 | | 17 558.00 | 17 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 674.00 | 11 682.00 | 217 992.00 | 229 674.00 |
BZ Autres créances | 27 244.00 | | 27 244.00 | 27 244.00 |
CF Disponibilités | 21 913.00 | | 21 913.00 | 21 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 328.00 | 11 682.00 | 289 646.00 | 301 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 064.00 | 62 299.00 | 329 765.00 | 392 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 49 264.00 | 49 264.00 | | 49 264.00 |
DH Report à nouveau | -152 047.00 | -121 916.00 | | -152 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 780.00 | -30 131.00 | | 21 780.00 |
DL TOTAL (I) | -72 753.00 | -94 533.00 | | -72 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 335.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778.00 | 1 023.00 | | 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 176.00 | 18 856.00 | | 34 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 384.00 | 375 616.00 | | 367 384.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 180.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 518.00 | 400 010.00 | | 402 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 765.00 | 305 477.00 | | 329 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 518.00 | 400 010.00 | | 402 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 449.00 | | 23 449.00 | 23 449.00 |
FG Production vendue services | 704 385.00 | | 704 385.00 | 704 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 834.00 | | 727 834.00 | 727 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 384.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 523.00 | 630.00 | | 3 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | 3 464.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 531.00 | 4 094.00 | | 3 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 806.00 | 4 910.00 | | 9 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 3 464.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 814.00 | 8 374.00 | | 9 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 283.00 | -4 280.00 | | -6 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 647.00 | 619 838.00 | | 731 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 868.00 | 649 969.00 | | 709 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 780.00 | -30 131.00 | | 21 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 202.00 | 6 307.00 | | 8 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 839.00 | | 2 905.00 | 87 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 7 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 90 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 744.00 | | 199.00 | 3 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 631.00 | | 2 706.00 | 76 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 045.00 | 12 572.00 | | 38 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 744.00 | 189.00 | | 3 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 302.00 | 12 383.00 | | 34 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 478.00 | 1 384.00 | 180.00 | 10 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 478.00 | 1 384.00 | 180.00 | 10 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 478.00 | 1 384.00 | 180.00 | 10 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 384.00 | 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 176.00 | 34 176.00 | | 34 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 995.00 | 42 995.00 | | 42 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 255.00 | 186 255.00 | | 186 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
UX Autres créances clients | 148 697.00 | | | 148 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 977.00 | | | 80 977.00 |
VB T. V. A. | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VI Groupe et associés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 314.00 | 269 314.00 | | 269 314.00 |
VW T.V.A. | 136 870.00 | 136 870.00 | | 136 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 518.00 | 402 518.00 | | 402 518.00 |