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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 898.00 | 37 538.00 | 30 360.00 | 67 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 052.00 | 33 849.00 | 6 203.00 | 40 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 349.00 | 75 330.00 | 44 020.00 | 119 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 018.00 | 14 756.00 | 328 262.00 | 343 018.00 |
BZ Autres créances | 100 083.00 | | 100 083.00 | 100 083.00 |
CF Disponibilités | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 211.00 | 14 756.00 | 459 455.00 | 474 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 561.00 | 90 086.00 | 503 475.00 | 593 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 49 264.00 | 49 264.00 | | 49 264.00 |
DH Report à nouveau | -85 081.00 | -130 267.00 | | -85 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 776.00 | 45 186.00 | | 22 776.00 |
DL TOTAL (I) | -4 791.00 | -27 567.00 | | -4 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 153.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 865.00 | 46 418.00 | | 79 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 854.00 | 350 750.00 | | 420 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
EA Autres dettes | 6 431.00 | 24 828.00 | | 6 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 266.00 | 423 108.00 | | 508 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 475.00 | 395 541.00 | | 503 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 266.00 | 423 108.00 | | 508 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 477.00 | | 13 872.00 | 105 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 078.00 | | 13 872.00 | 94 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 762.00 | 12 568.00 | | 62 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 819.00 | 12 568.00 | | 58 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 906.00 | 3 850.00 | | 10 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 906.00 | 3 850.00 | | 10 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 906.00 | 3 850.00 | | 10 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 865.00 | 79 865.00 | | 79 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 705.00 | 73 705.00 | | 73 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 974.00 | 177 974.00 | | 177 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
UX Autres créances clients | 259 420.00 | | | 259 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 538.00 | | | 83 538.00 |
VB T. V. A. | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 727.00 | | | 43 727.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 242.00 | 83 242.00 | | 83 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 765.00 | | | 31 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 929.00 | 454 929.00 | | 454 929.00 |
VW T.V.A. | 85 933.00 | 85 933.00 | | 85 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 266.00 | 508 266.00 | | 508 266.00 |