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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 957.00 | 1 410.00 | 5 548.00 | 6 957.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 054 242.00 | 538 129.00 | 2 516 113.00 | 3 054 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 061 200.00 | 539 539.00 | 2 521 661.00 | 3 061 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160 815.00 | 3 735.00 | 157 080.00 | 160 815.00 |
072 Créances – Autres | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
084 Disponibilités | 99 529.00 | | 99 529.00 | 99 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 851.00 | 3 735.00 | 275 116.00 | 278 851.00 |
110 Total général Actif | 3 340 050.00 | 543 274.00 | 2 796 776.00 | 3 340 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -115 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 193 482.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 333 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 413 343.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 273 089.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 672 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 375 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 433 282.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 110 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 796 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 800.00 | | | 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 490 790.00 | 304 843.00 | | 490 790.00 |
230 Autres produits | 11 066.00 | 439.00 | | 11 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 501 856.00 | 305 282.00 | | 501 856.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 421.00 | 3 184.00 | | 7 421.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -148.00 | 1 636.00 | | -148.00 |
242 Autres charges externes. | 114 109.00 | 75 783.00 | | 114 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 935.00 | 27 799.00 | | 11 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 252.00 | 35 987.00 | | 57 252.00 |
252 Charges sociales | 8 326.00 | 3 830.00 | | 8 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 154 740.00 | 153 406.00 | | 154 740.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 695.00 | 11 082.00 | | 3 695.00 |
262 Autres charges | 12 905.00 | 1 801.00 | | 12 905.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 236.00 | 314 508.00 | | 370 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 131 619.00 | -9 226.00 | | 131 619.00 |
290 Produits exceptionnels | 79 363.00 | 79 905.00 | | 79 363.00 |
294 Charges financières | 117.00 | 79.00 | | 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 683.00 | 1 427.00 | | 13 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | 193 482.00 | 69 173.00 | | 193 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 610.00 | | | 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 053 632.00 | | | 3 053 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |