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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 957.00 | 3 930.00 | 3 027.00 | 6 957.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 047 718.00 | 682 223.00 | 2 365 495.00 | 3 047 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 054 675.00 | 686 153.00 | 2 368 522.00 | 3 054 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 198 688.00 | 3 611.00 | 195 077.00 | 198 688.00 |
072 Créances – Autres | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
084 Disponibilités | 183 563.00 | | 183 563.00 | 183 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 407 289.00 | 3 611.00 | 403 678.00 | 407 289.00 |
110 Total général Actif | 3 461 964.00 | 689 764.00 | 2 772 200.00 | 3 461 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 151 390.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 255 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 486 562.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 273 089.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 673 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 254 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 329 435.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 012 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 772 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 526 831.00 | 490 790.00 | | 526 831.00 |
230 Autres produits | 3 051.00 | 11 066.00 | | 3 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 883.00 | 501 856.00 | | 529 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 445.00 | 7 421.00 | | 12 445.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -803.00 | -148.00 | | -803.00 |
242 Autres charges externes. | 135 577.00 | 114 109.00 | | 135 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 434.00 | 11 935.00 | | 26 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 238.00 | 57 252.00 | | 87 238.00 |
252 Charges sociales | 11 576.00 | 8 326.00 | | 11 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 155 364.00 | 154 740.00 | | 155 364.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 920.00 | 3 695.00 | | 2 920.00 |
262 Autres charges | 5 640.00 | 12 905.00 | | 5 640.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 392.00 | 370 236.00 | | 436 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93 490.00 | 131 619.00 | | 93 490.00 |
290 Produits exceptionnels | 78 172.00 | 79 363.00 | | 78 172.00 |
294 Charges financières | 295.00 | 117.00 | | 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 673.00 | 3 700.00 | | 5 673.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 304.00 | 13 683.00 | | 14 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 151 390.00 | 193 482.00 | | 151 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 635.00 | | | 635.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 061 200.00 | | | 3 061 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 119.00 | | | -5 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 044.00 | | | 3 044.00 |