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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
AH Fonds commercial | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 888.00 | 8 099.00 | 3 789.00 | 11 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 815.00 | 13 697.00 | 93 118.00 | 106 815.00 |
BT Marchandises | 47 799.00 | | 47 799.00 | 47 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 429.00 | 12 578.00 | 43 852.00 | 56 429.00 |
BZ Autres créances | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
CF Disponibilités | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 366.00 | 12 578.00 | 103 789.00 | 116 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 182.00 | 26 275.00 | 196 907.00 | 223 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 75 206.00 | 59 779.00 | | 75 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 587.00 | 15 427.00 | | 3 587.00 |
DL TOTAL (I) | 87 593.00 | 84 006.00 | | 87 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238.00 | 201.00 | | 1 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 951.00 | 58 951.00 | | 38 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 139.00 | 78 834.00 | | 39 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 195.00 | 64 749.00 | | 29 195.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 314.00 | 202 735.00 | | 109 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 907.00 | 286 742.00 | | 196 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 314.00 | | | 109 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 238.00 | 201.00 | | 1 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 803 133.00 | | 803 133.00 | 803 133.00 |
FG Production vendue services | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 738.00 | | 803 738.00 | 803 738.00 |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 721.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 2 116.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 487.00 | 806 244.00 | | 804 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 900.00 | 790 817.00 | | 800 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 587.00 | 15 427.00 | | 3 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 984.00 | | 832.00 | 105 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 056.00 | | 832.00 | 11 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 768.00 | 1 929.00 | | 11 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 170.00 | 1 929.00 | | 6 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 722.00 | 721.00 | 3 865.00 | 15 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 722.00 | 721.00 | 3 865.00 | 15 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 722.00 | 721.00 | 3 865.00 | 15 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 139.00 | 39 139.00 | | 39 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
UX Autres créances clients | 41 528.00 | | | 41 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
VB T. V. A. | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VI Groupe et associés | 38 951.00 | 38 951.00 | | 38 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 525.00 | 76 525.00 | | 76 525.00 |
VW T.V.A. | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 314.00 | 109 314.00 | | 109 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 293.00 | 1 449.00 | | 1 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 909.00 | 3 348.00 | | 11 909.00 |
ST Autres comptes | 41 095.00 | 43 202.00 | | 41 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 490.00 | 22 303.00 | | 28 490.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 071.00 | 792.00 | | 1 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 364.00 | 2 241.00 | | 2 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 003.00 | | | 231 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 919.00 | | | 92 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 494.00 | 68 854.00 | | 81 494.00 |