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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
AH Fonds commercial | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 462.00 | 9 657.00 | 2 804.00 | 12 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 389.00 | 15 255.00 | 92 134.00 | 107 389.00 |
BT Marchandises | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 361.00 | 12 578.00 | 14 783.00 | 27 361.00 |
BZ Autres créances | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
CF Disponibilités | 45 478.00 | | 45 478.00 | 45 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 845.00 | 12 578.00 | 88 267.00 | 100 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 234.00 | 27 833.00 | 180 401.00 | 208 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 78 793.00 | 75 206.00 | | 78 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 265.00 | 3 587.00 | | 15 265.00 |
DL TOTAL (I) | 102 858.00 | 87 593.00 | | 102 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 238.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 305.00 | 38 951.00 | | 38 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 431.00 | 39 139.00 | | 16 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 821.00 | 29 195.00 | | 21 821.00 |
EA Autres dettes | 986.00 | 792.00 | | 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 542.00 | 109 314.00 | | 77 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 401.00 | 196 907.00 | | 180 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 542.00 | 109 314.00 | | 77 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 238.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 402.00 | 241 838.00 | 980 240.00 | 738 402.00 |
FG Production vendue services | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 526.00 | 241 838.00 | 982 364.00 | 740 526.00 |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | 3.00 | | 1 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 465.00 | 804 487.00 | | 983 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 200.00 | 800 900.00 | | 968 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 265.00 | 3 587.00 | | 15 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 815.00 | | 574.00 | 106 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 888.00 | | 574.00 | 11 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 697.00 | 1 558.00 | | 13 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 099.00 | 1 558.00 | | 8 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
UX Autres créances clients | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
VB T. V. A. | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
VI Groupe et associés | 38 305.00 | 38 305.00 | | 38 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 767.00 | | | 767.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 996.00 | 51 996.00 | | 51 996.00 |
VW T.V.A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 542.00 | 77 542.00 | | 77 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | 1 293.00 | | 1 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 216.00 | 11 909.00 | | 8 216.00 |
ST Autres comptes | 47 005.00 | 41 095.00 | | 47 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 414.00 | 28 490.00 | | 26 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 880.00 | 1 071.00 | | 2 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 058.00 | 2 364.00 | | 4 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 989.00 | 143 034.00 | | 155 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 113.00 | 92 919.00 | | 174 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 634.00 | 81 494.00 | | 81 634.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |