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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 122.00 | 6 976.00 | 19 146.00 | 26 122.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 137.00 | 6 976.00 | 29 161.00 | 36 137.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
072 Créances – Autres | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
084 Disponibilités | 106 133.00 | | 106 133.00 | 106 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 978.00 | | 119 978.00 | 119 978.00 |
110 Total général Actif | 156 115.00 | 6 976.00 | 149 139.00 | 156 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 065.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 618.00 | 163 079.00 | | 135 618.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 867.00 | 69 162.00 | | 28 867.00 |
230 Autres produits | 2 673.00 | 20.00 | | 2 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 158.00 | 232 261.00 | | 167 158.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 353.00 | 98 230.00 | | 98 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -88.00 | -2 912.00 | | -88.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -26.00 | | | -26.00 |
242 Autres charges externes. | 25 000.00 | 21 600.00 | | 25 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 817.00 | 4 064.00 | | 3 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 038.00 | 58 298.00 | | 19 038.00 |
252 Charges sociales | 15 185.00 | 13 611.00 | | 15 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 305.00 | 581.00 | | 5 305.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 016.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 587.00 | 201 488.00 | | 166 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 572.00 | 30 773.00 | | 572.00 |
280 Produits financiers | 885.00 | 627.00 | | 885.00 |
294 Charges financières | 380.00 | | | 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 420.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 4 710.00 | | 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 870.00 | 26 270.00 | | 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 122.00 | | | 36 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 230.00 | | | 32 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 924.00 | | | 28 924.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |