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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 122.00 | 11 881.00 | 14 241.00 | 26 122.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 137.00 | 11 881.00 | 24 256.00 | 36 137.00 |
060 Stock marchandises | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
072 Créances – Autres | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
084 Disponibilités | 154 359.00 | | 154 359.00 | 154 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 516.00 | | 170 516.00 | 170 516.00 |
110 Total général Actif | 206 653.00 | 11 881.00 | 194 772.00 | 206 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 174.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 719.00 | 135 618.00 | | 199 719.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 514.00 | 28 867.00 | | 68 514.00 |
230 Autres produits | 5 690.00 | 2 673.00 | | 5 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 923.00 | 167 158.00 | | 273 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 066.00 | 98 353.00 | | 130 066.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 010.00 | -88.00 | | -2 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -26.00 | | |
242 Autres charges externes. | 26 728.00 | 25 000.00 | | 26 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 319.00 | 3 817.00 | | 4 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 171.00 | 19 038.00 | | 43 171.00 |
252 Charges sociales | 15 522.00 | 15 185.00 | | 15 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 905.00 | 5 305.00 | | 4 905.00 |
262 Autres charges | 897.00 | 1.00 | | 897.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 599.00 | 166 587.00 | | 223 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 324.00 | 572.00 | | 50 324.00 |
280 Produits financiers | 1 380.00 | 885.00 | | 1 380.00 |
294 Charges financières | 333.00 | 380.00 | | 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 382.00 | 161.00 | | 9 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 944.00 | 870.00 | | 41 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 137.00 | | | 36 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 091.00 | | | 52 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 941.00 | | | 26 941.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |