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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 516.00 | | 86 516.00 | 86 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 495.00 | 12 674.00 | 3 821.00 | 16 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 611.00 | 12 674.00 | 91 937.00 | 104 611.00 |
BT Marchandises | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BZ Autres créances | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CF Disponibilités | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 316.00 | | 29 316.00 | 29 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 928.00 | 12 674.00 | 121 254.00 | 133 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86 959.00 | | | 86 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
DL TOTAL (I) | 102 480.00 | | | 102 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 773.00 | | | 18 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 254.00 | | | 121 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 324.00 | | | 108 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 303.00 | | | 98 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 641.00 | | | 104 641.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 104 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 516.00 | | | 86 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 285.00 | 2 388.00 | | 10 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 285.00 | 2 388.00 | | 10 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000.00 | 2 436.00 | 1 564.00 | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 707.00 | 7 107.00 | 1 600.00 | 8 707.00 |
VW T.V.A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 773.00 | 17 208.00 | 1 564.00 | 18 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 428.00 | | | 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
ST Autres comptes | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 74.00 | | | 74.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 502.00 | | | 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 608.00 | | | 26 608.00 |